JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
142,190 EUR +1,27 +0,90% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1J810 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0854844197 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 142,190 ( n.a. ) Eröffnung 142,19 Hoch / Tief (heute) 142,19 / 142,19 Fondsvolumen 76,87 Mio. USD (Stand: 21.02.2018)
Geld 142,190 ( n.a. ) Vortag 140,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,47 / 122,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / +9,87%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,19 EUR +1,27 +0,90% 18.01. 08:00:00 142,190 / 142,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,15% +7,24% +9,87% +36,11% n.a. n.a.
relativer Return +1,65% +1,58% +0,20% -1,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% +0,52% +0,02% -0,05% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,45% +5,96% +10,97% +11,38% +33,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +1,14 +0,61 +0,89 n.a. n.a.
Excess Return +9,89% +35,08% +36,26% +77,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,02% 11,75% 12,35% 17,85% n.a. n.a.
max. Verlust -1,66% -4,13% -11,88% -20,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,15% +3,87% +4,78% +9,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,15% +0,73% -4,45% -9,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 142,47 142,47 142,47 142,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 137,00 130,75 123,66 100,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 139,61 136,46 132,63 122,58 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-Unternehmen an, indem er in die Wertpapiere solcher Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Zur Steigerung der Ertragschancen verwendet der Teilfonds eine 130/30- Strategie, d.h. er kauft Wertpapiere, die als günstig oder unterbewertet gelten, und verkauft Wertpapiere, die als überbewertet oder weniger attraktiv gelten, leer. Dazu können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wird in der Regel Long-Positionen von ca. 130% seines Nettovermögens und Short-Positionen (d.h. Leerverkaufs-Positionen, erreicht durch den Einsatz von Derivaten) von ca. 30% seines Nettovermögens halten. Je nach den Marktbedingungen kann er jedoch von diesen Zielen abweichen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 31.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,53 EUR (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alonzo,Vaynshtok,Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,00% Apple
4,10% Microsoft
3,00% Boeing
2,60% Caterpillar
2,40% Valero Energy
2,30% Applied Materials
2,20% Gilead Sciences
2,20% Oracle
2,00% Amgen
1,90% Alphabet
Stand: 31.01.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2018
€uro FondsNote - n.a.
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