JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...

Fonds
91,255 EUR +0,10 +0,11% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A1W44R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0968591478 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 95,818 ( n.a. ) Eröffnung 91,26 Hoch / Tief (heute) 91,26 / 91,26 Fondsvolumen 793,37 Mio. USD (Stand: 14.12.2017)
Geld 91,255 ( n.a. ) Vortag 91,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,35 / 83,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +10,28%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FU...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 28.642,64 HUF -3,86 -0,01% 15.12. 08:00:00 28.642,640 / 30.074,770
KAG (EUR) 91,26 EUR +0,10 +0,11% 15.12. 08:00:00 91,255 / 95,818

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +3,37% +9,21% +14,73% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,65% +12,89% -9,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +1,05 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,44% +28,02% +17,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,19% 7,14% 8,30% 14,16% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -2,75% -4,81% -26,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,23% +4,23% +4,23% +13,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,23% -1,08% -2,37% -8,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 28.734,70 28.734,70 28.734,70 28.734,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 27.238,60 27.186,20 25.689,80 19.682,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 28.100,90 27.732,10 26.909,10 25.248,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in USUnternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen von bis zu 10% seines Nettovermögens eingehen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Auflagedatum 29.10.2013
Währung HUF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 HUF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,40% Gulfport Energy Energie
2,10% Baker Hughes Energie
2,10% Danaher Gesundheitswesen
2,10% Spirit Aerosystems Industriebetriebe
2,00% Johnson & Johnson Gesundheitswesen
1,90% Pepsico Nichtzykl. Konsumwerte
1,80% Entergy Versorger
1,80% Humana Gesundheitswesen
1,80% Apple Informationstechnologie
1,80% Lowes Zykl. Konsumgüter
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS HIGHBRIDGE US STEEP FUND - A HUF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 18.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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