JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
220,160 EUR +0,04 +0,02% 26.06.2017, 18:15:52
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 221,350 ( 160 Stk. ) Eröffnung 220,64 Hoch / Tief (heute) 220,85 / 219,96 Fondsvolumen 194,97 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 220,160 ( 160 Stk. ) Vortag 220,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 222,42 / 176,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / -33,63%
Benchmark
JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 220,16 EUR +0,04 +0,02% 26.06. 18:15:52 220,160 / 221,350
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 220,55 EUR -0,09 -0,04% 22.06. 08:00:00 220,550 / 220,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +1,69% +18,84% +27,60% +67,81% +48,20%
relativer Return -0,84% -0,37% -0,69% -12,02% -18,22% -20,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,12% -0,06% -0,36% -0,33% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,42% +3,92% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 +0,19 +0,54 +0,65 +0,76 -0,03
Excess Return +18,86% +6,50% +27,45% +43,65% +64,77% -7,10%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 7,36% 10,95% 15,54% 13,60% 16,62%
max. Verlust -0,88% -2,92% -5,61% -26,98% -26,98% -47,69%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,38% +1,38% +5,39% +8,43% +8,43% +8,43%
1-Monats-Tief +1,38% -0,25% -2,07% -11,08% -11,08% -16,37%
Höchstkurs 222,22 223,46 223,46 224,87 224,87 224,87
Tiefstkurs 217,64 215,08 178,58 164,20 132,03 80,59
Durchschnittspreis 219,85 219,62 206,67 198,25 180,59 152,12

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Sarasin EquiSar - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 1 Milliarde Euro.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., L
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,76% JPMorgan Chase & Co
3,70% Citigroup Inc
3,18% Mastercard Inc
3,04% Lloyds Banking Group PLC
3,03% TOTAL SA
2,95% Apple Inc
2,93% UBS Group AG
2,74% Enel SpA
2,72% Royal Dutch Shell PLC
2,65% Home Depot Inc/The
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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