JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
223,850 EUR +0,28 +0,13% 22.11.2017, 20:15:16
WKN: 988087 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0088812606 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 228,100 ( 200 Stk. ) Eröffnung 223,90 Hoch / Tief (heute) 225,78 / 223,62 Fondsvolumen 194,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 223,620 ( 200 Stk. ) Vortag 223,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,54 / 198,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -33,63%
Benchmark
JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 225,66 EUR +0,64 +0,28% 22.11. 19:50:26 225,680 / 226,830
KAG (USD) 132,57 USD +1,05 +0,80% 09.07. 10:00:00 132,570 / 132,570
KAG (GBP) 81,64 GBP -0,10 -0,12% 09.07. 10:00:00 81,640 / 81,640
KAG (CHF) 143,46 CHF +0,05 +0,03% 09.07. 10:00:00 143,460 / 143,460
KAG (EUR) 226,69 EUR +2,37 +1,06% 21.11. 08:00:00 226,690 / 226,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +5,12% +11,56% +20,89% +63,91% +60,89%
relativer Return -0,43% -1,32% +1,17% -10,98% -16,60% -24,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,44% +0,10% -0,32% -0,30% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,19% +3,92% +5,81% +15,19% +17,17% +11,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,23 +0,27 +0,42 +0,56 +0,72 +0,02
Excess Return +11,58% +7,38% +20,74% +36,44% +60,87% +5,59%

Risiko-Kennzahlen zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,11% 8,28% 9,37% 15,29% 13,63% 16,42%
max. Verlust -3,26% -3,26% -5,68% -26,98% -26,98% -46,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,09% +2,78% +4,77% +8,12% +8,70% +8,84%
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -1,97% -10,67% -10,67% -16,69%
Höchstkurs 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58 229,58
Tiefstkurs 222,09 210,76 199,97 164,20 138,07 80,59
Durchschnittspreis 226,13 220,86 217,07 203,99 187,35 155,11

Fondsstrategie zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

SS EquiSar - Global investiert weltweit in Aktien von Märkten und Branchen, die auf lange Sicht die attraktivsten Gesamtrenditen versprechen. Das Schwergewicht der Anlagen liegt auf liquiden Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von über EUR 1 Mrd. Themenorientierte Anlagestrategien dominieren gegenüber traditionellen, auf geografischer und branchenmässiger Diversifikation basierenden Konzepten. Die Anlagestrategie ist auf vier bis sechs globale Investment-Themen ausgerichtet, die von langfristigen weltweiten Entwicklungstendenzen profitieren. JSS EquiSar - Global richtet sich als Ergänzungsanlage an private Anleger, die eine zukunftsorientierte Anlagestrategie in ihre eigene Anlagepolitik einbauen wollen.

Fondsprospekte zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 01.07.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Harry Talbot Rice
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A., L
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,32% Royal Dutch Shell PLC
4,31% JPMorgan Chase & Co
4,21% Citigroup Inc
3,61% Mastercard Inc
3,06% Apple Inc
2,98% TOTAL SA
2,98% Enel SpA
2,94% UBS Group AG
2,80% Facebook Inc
2,70% Amgen Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JSS EQUISAR GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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