JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Fonds
405,370 EUR +0,31 +0,08% 20.02.2020, 21:47:00
WKN: 974406 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058893917 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 410,380 ( 130 Stk. ) Eröffnung 405,06 Hoch / Tief (heute) 405,37 / 405,06 Fondsvolumen 66,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2020)
Geld 404,080 ( 130 Stk. ) Vortag 405,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 405,37 / 357,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,97% / +13,71%
Benchmark
JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS
loading

Alle Kurse zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 407,92 EUR +1,27 +0,31% 19.02. 08:00:00 407,920 / 420,160
Frankfurt 404,62 EUR +0,76 +0,19% 20.02. 12:50:16 404,250 / 409,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,97% +5,37% +13,27% +16,78% +22,47% +80,36%
relativer Return* -1,19% -3,25% -9,56% -15,20% -25,22% -47,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,19% -1,10% -0,83% -0,46% -0,48% -0,54%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,84% +14,39% -5,28% +6,46% +3,98% +3,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,69 +1,31 +1,17 +1,46 +0,71 +0,97
Excess Return +13,45% +14,21% +18,22% +33,12% +23,97% +78,21%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,75% 4,42% 4,99% 4,94% 6,26% 6,05%
max. Verlust -0,81% -1,05% -2,88% -8,68% -14,62% -14,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,98% +1,99% +2,01% +2,24% +3,41% +5,33%
1-Monats-Tief +1,98% +1,32% -0,80% -2,08% -4,97% -4,97%
Höchstkurs 406,86 406,86 406,86 406,86 406,86 406,86
Tiefstkurs 395,74 384,20 358,06 336,40 300,69 227,08
Durchschnittspreis 400,85 394,03 378,68 363,35 350,69 307,68

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

JSS GlobalSar - Balanced (EUR) (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Auflagedatum 05.07.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,69 EUR (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Henning Meyer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
2,52% 4.750% Germany 04.07.34
1,94% Microsoft
1,93% 1.000% Spain 30.11.30
1,90% Source Physical Gold ETC
1,84% ASML Holding NV
1,75% Mastercard Inc.-A-
1,72% 4.750% Germany 04.07.28
1,62% Amazon Com
1,61% Unilever NV
1,58% CME Group Inc -A-
Stand: 31.12.2019

Ratings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings