JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Fonds
389,960 EUR +3,28 +0,85% 14.08.2018, 19:00:46
WKN: 973499 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0058890657 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 387,58 Hoch / Tief (heute) 390,23 / 387,42 Fondsvolumen n.a. CHF (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 386,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 390,91 / 362,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / -23,55%
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JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 263,32 USD +2,12 +0,81% 09.07. 10:00:00 263,320 / 263,320
KAG (GBP) 162,16 GBP -0,19 -0,12% 09.07. 10:00:00 162,160 / 162,160
KAG (EUR) 387,86 EUR -0,02 -0,00% 13.08. 08:00:00 387,859 / 399,499
KAG (CHF) 439,50 CHF -1,37 -0,31% 13.08. 08:00:00 439,500 / 452,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,57% +3,80% +1,90% +3,22% +34,96% +78,53%
relativer Return* -0,16% -1,90% -11,73% -20,33% -26,51% -34,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,16% -0,64% -1,03% -0,63% -0,51% -0,35%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,99% +0,21% +3,93% +10,16% +13,58% +7,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +0,73 +0,38 +0,45 +0,55 -0,18
Excess Return +1,47% +6,82% +7,56% +13,10% +20,01% -20,84%

Risiko-Kennzahlen zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,85% 4,73% 6,43% 6,59% 8,63%
max. Verlust -1,02% -2,01% -4,90% -10,40% -13,29% -29,01%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,77% -0,04% +1,91% +3,84% +4,60% +8,61%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -4,02% -4,21% -4,21% -12,13%
Höchstkurs 444,05 446,75 457,24 457,24 457,24 457,24
Tiefstkurs 439,50 437,79 432,60 370,71 351,79 261,06
Durchschnittspreis 442,40 441,95 443,54 420,02 407,01 364,09

Fondsstrategie zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Der JSS GlobalSar - Balanced (CHF) strebt an, durch weltweite Anlagen in Aktien und Schuldtitel einen langfristigen Vermögenszuwachs unter Einhaltung einer optimalen Risikostreuung zu erzielen. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein. Die Schuldtitel können dabei von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben sein.

Fondsprospekte zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Auflagedatum 02.09.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 CHF (06.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Palmer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,92% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
3,68% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
3,52% United Kingdom Gilt 4,75% 07.12.2030
3,18% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.02.2043
1,98% Royal Dutch Shell PLC
1,83% Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund
1,76% JPMorgan Chase & Co
1,71% AIA Group Ltd
1,47% BROWN AD LATAM -B- USD/DIS
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JSS GLOBALSAR BALANCED (CHF) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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