JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Fonds
166,970 EUR +0,44 +0,26% 24.07.2017, 09:01:33
WKN: A0F6ES Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229773345 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 168,920 ( 200 Stk. ) Eröffnung 166,24 Hoch / Tief (heute) 166,97 / 166,24 Fondsvolumen 112,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 166,840 ( 200 Stk. ) Vortag 166,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,89 / 147,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,80% / +6,14%
Benchmark
JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 167,72 EUR -0,91 -0,54% 20.07. 11:09:49 166,650 / 169,120
KAG (EUR) 168,37 EUR -1,21 -0,71% 20.07. 08:00:00 168,370 / 168,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,80% +0,26% +6,14% +18,34% +44,73% +17,65%
relativer Return +0,42% +1,16% -4,87% -16,31% -23,65% -36,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,38% -0,41% -0,49% -0,45% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,26% +0,06% +7,66% +12,34% +14,67% +12,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -0,10 +0,37 +0,48 +0,51 -0,17
Excess Return +6,16% -3,03% +18,19% +30,93% +41,69% -37,65%

Risiko-Kennzahlen zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,36% 9,43% 10,14% 15,47% 13,77% 16,98%
max. Verlust -3,23% -3,84% -5,67% -24,01% -24,01% -51,74%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -1,80% +2,05% +3,69% +8,19% +8,19% +11,30%
1-Monats-Tief -1,80% -1,80% -2,91% -9,31% -9,31% -17,87%
Höchstkurs 171,45 172,53 172,53 179,28 179,28 179,28
Tiefstkurs 165,91 165,91 149,64 135,07 113,45 70,10
Durchschnittspreis 168,71 169,56 163,04 159,18 146,53 126,81

Fondsstrategie zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

JSS OekoSar Equity - Global investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Die Länderallokation spielt eine lediglich untergeordnete Rolle. Einzelne Aktivitäten, die als besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden grundsätzlich ausgeschlossen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien, definiert auszuschliessende Aktivitäten und entscheidet bei der Beurteilung von Grenzfällen.

Fondsprospekte zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 30.09.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (14.10.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giles Money
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,41% Microsoft Corp
3,57% Alphabet Inc
3,42% eBay Inc
3,11% Kering
3,05% Mondelez International Inc
2,98% PNC Financial Services Group Inc/The
2,91% Tractor Supply Co
2,90% NIKE Inc
2,66% Sealed Air Corp
2,64% Ecolab Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JSS OEKOSAR EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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