JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Fonds
114,218 EUR -0,01 -0,01% 24.11.2017, 22:25:32
WKN: 113590 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0158938935 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 114,730 ( 89 Stk. ) Eröffnung 114,22 Hoch / Tief (heute) 114,22 / 114,22 Fondsvolumen 73,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 113,706 ( 90 Stk. ) Vortag 114,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,49 / 111,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -3,27%
Benchmark
JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,25 EUR +0,02 +0,02% 23.11. 12:25:31 113,250 / 114,930
KAG (USD) 141,35 USD +0,76 +0,54% 09.07. 10:00:00 141,350 / 141,350
KAG (CHF) 152,96 CHF -0,34 -0,22% 09.07. 10:00:00 152,960 / 152,960
KAG (GBP) 87,05 GBP -0,33 -0,38% 09.07. 10:00:00 87,050 / 87,050
KAG (EUR) 114,14 EUR -0,03 -0,03% 23.11. 08:00:00 114,140 / 114,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +0,45% +0,99% +3,37% +11,08% +38,82%
relativer Return -0,52% -0,91% -0,44% -3,46% -8,76% -13,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,30% -0,04% -0,10% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,55% +3,07% -1,13% +8,74% -1,09% +6,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 +0,59 +0,38 +0,74 +0,47 -0,17
Excess Return +1,01% +3,32% +3,52% +8,80% +7,02% -7,08%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 1,90% 2,51% 3,04% 2,82% 3,03%
max. Verlust -0,52% -0,66% -1,83% -5,24% -5,24% -5,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +0,93% +1,34% +1,56% +2,35%
1-Monats-Tief +0,51% -0,31% -0,81% -2,56% -2,56% -2,56%
Höchstkurs 114,42 114,42 114,42 116,69 116,69 116,69
Tiefstkurs 113,28 113,17 111,58 109,47 104,61 94,83
Durchschnittspreis 113,97 113,66 113,12 112,99 111,06 107,01

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

JSS Sustainable Bond EUR investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. JSS Sustainable Bond EUR richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. Die Anlagen erfolgen weltweit mindestens zu 85% in Schuldtitel hoher Qualität, die von Staaten, Unternehmen oder anderen Organisationen ausgegeben werden. Als Schuldtitel hoher Qualität gelten solche, die von einer anerkannten Kreditbewertungsagentur mindestens mit der Note A oder einer damit vergleichbaren Qualitätsbeurteilung eingestuft werden. Der Fonds investiert in Schuldtitel von Ländern, Organisationen und Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Einzelne Schuldner können aufgrund kritischer Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Auflagedatum 06.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (08.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roland Müller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
2,25% Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2025
2,13% Instituto de Credito Oficial 6% 08.03.2021
1,76% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,74% State of Brandenburg 0,75% 08.08.2036
1,66% Luxottica Group SpA 2,625% 10.02.2024
1,62% Council Of Europe Development Bank 2,875% 31.08.2021
1,59% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
1,55% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,47% MUNHYP 0.875% 17-11.07.24
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JSS SUSTAINABLE BOND EUR - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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