JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR...

Fonds
146,982 EUR -1,84 -1,24% 21.07.2017, 22:25:26
WKN: 921125 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0097427784 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: J. Safra Sarasin Fund Management (Lux...
Brief 148,026 ( 71 Stk. ) Eröffnung 146,98 Hoch / Tief (heute) 146,98 / 146,98 Fondsvolumen 56,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2017)
Geld 145,937 ( 72 Stk. ) Vortag 148,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,43 / 131,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / -35,11%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 146,81 EUR -0,69 -0,47% 20.07. 11:09:49 145,770 / 147,930
KAG (USD) 92,83 USD +0,75 +0,81% 09.07. 10:00:00 92,830 / 92,830
KAG (GBP) 57,17 GBP -0,06 -0,10% 09.07. 10:00:00 57,170 / 57,170
KAG (CHF) 100,45 CHF +0,05 +0,05% 09.07. 10:00:00 100,450 / 100,450
KAG (EUR) 147,18 EUR -1,44 -0,97% 20.07. 08:00:00 147,180 / 147,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -2,61% +6,98% +20,32% +49,77% +22,02%
relativer Return +0,38% -1,75% -4,12% -14,91% -20,99% -34,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% -0,59% -0,35% -0,45% -0,39% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,28% +8,03% +4,40% +12,21% +17,96% +14,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,01 +0,43 +0,54 +0,60 -0,15
Excess Return +7,00% -0,36% +20,17% +33,07% +46,73% -33,28%

Risiko-Kennzahlen zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,91% 9,28% 10,49% 14,70% 13,11% 17,06%
max. Verlust -2,79% -4,78% -6,76% -24,55% -24,55% -55,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,84% +1,77% +5,30% +8,69% +8,69% +12,39%
1-Monats-Tief -1,84% -2,16% -2,16% -8,90% -8,90% -19,08%
Höchstkurs 149,94 153,08 156,33 156,33 156,33 156,33
Tiefstkurs 145,76 145,76 131,04 116,09 95,60 54,74
Durchschnittspreis 147,63 149,18 145,21 138,02 126,33 106,58

Fondsstrategie zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Sarasin Sustainable Equity - Global (der «Fonds») strebt an, durch weltweite Aktienanlagen einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftsweise leisten. Unternehmen mit aus Nachhaltigkeitsperspektive kritischen Aktivitäten (z.B. Produktion von Kernenergie oder Waffen) können ausgeschlossen werden.

Fondsprospekte zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Auflagedatum 06.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (14.10.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Zbinden
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,09% Microsoft Corp
2,74% Alphabet Inc
2,54% ConocoPhillips
2,54% Aetna Inc
2,45% Mastercard Inc
2,32% Enel SpA
2,28% Prudential PLC
2,24% PNC Financial Services Group Inc/The
2,23% Eli Lilly & Co
2,19% Eaton Corp PLC
Stand: 30.06.2017

Ratings zu JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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