JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR A...

Fonds
12,870 EUR +0,01 +0,08% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C1MZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0522255313 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 12,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,87 Hoch / Tief (heute) 12,87 / 12,87 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 12,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,47 / 12,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -0,16%
Benchmark
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KAG (EUR) 12,87 EUR +0,01 +0,08% 17.08. 08:00:00 12,870 / 12,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,08% -2,79% -0,16% +5,67% +15,12% n.a.
relativer Return* -4,25% -7,02% -2,53% -0,78% -13,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,25% -2,40% -0,21% -0,02% -0,24% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,65% +5,59% +3,73% +2,20% +1,81% +11,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,69 +0,47 +0,50 +0,51 n.a.
Excess Return -0,14% +4,90% +5,82% +8,73% +11,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,59% 3,77% 3,68% 4,03% 4,04% n.a.
max. Verlust -1,68% -3,02% -4,53% -6,61% -7,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% +0,15% +1,67% +3,03% +3,74% n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,59% -1,59% -2,57% -3,19% n.a.
Höchstkurs 13,08 13,26 13,47 13,47 13,47 n.a.
Tiefstkurs 12,86 12,86 12,84 11,44 11,07 n.a.
Durchschnittspreis 13,01 13,09 13,15 12,59 12,25 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert auf globaler Basis in ein diversifiziertes, aus konvertierbaren Wertpapieren bestehendes Portfolio. Zu den konvertierbaren Wertpapieren, die der Fonds erwerben kann, sind u.a. Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Pflichtwandelanleihen und andere konvertierbare oder austauschbare Wertpapiere. Wandelanleihen sind Unternehmensanleihen, bei denen der Anleger die Option hat, die Anleihe zu einem vorher festgelegten Preis zu bestimmten Zeiten während der Laufzeit der Wandelanleihe in Aktien umzuwandeln. In dieser abgesicherten Anteilsklasse (HSC) werden Techniken zur Währungsabsicherung eingesetzt, um positive und negative Auswirkungen von Wechselkursveränderungen im Vergleich zur Hauptwährung des Fonds auf die Wertentwicklung zu vermindern.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,57% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
1,45% Sony Corp Anleihe
1,42% RAG-Stiftung 0% 18.02.2021
1,35% Mitsubishi Chemical Holdings Corp 0% 29.03.2024
1,35% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
1,35% Akamai Technologies Inc 0% 15.02.2019
1,31% BASF SE 0,925% 09.03.2023
1,29% Western Digital Corp 1,5% 01.02.2024
1,29% SYNAPTICS 0.5% 17-15.06.22 /CV
1,28% Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 0,5% 04.08.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JUPITER GLOBAL CONVERTIBLES - L EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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