WKN: | A0RMW7 | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0425094264 | Schwerpunkt: | Branche: Ökol... | |
KAG: | Jupiter Asset Management Ltd |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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24,15 EUR | -0,07 | -0,29% | 21.02. | 08:00:00 | 24,150 / 24,150 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +1,05% | -0,70% | +0,42% | +37,45% | +57,02% | n.a. |
relativer Return* | -4,27% | -6,24% | -8,27% | -1,88% | -8,84% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -4,27% | -2,12% | -0,72% | -0,05% | -0,15% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +6,11% | -4,65% | +12,38% | +10,28% | +7,54% | +15,70% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 | +0,52 | +1,04 | +0,39 | +0,67 | n.a. |
Excess Return | +0,44% | +10,72% | +37,60% | +22,68% | +52,96% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,07% | 11,80% | 10,06% | 10,73% | 12,82% | n.a. |
max. Verlust | -1,61% | -9,20% | -15,57% | -15,57% | -20,79% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 58,33% | 61,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +1,05% | +6,22% | +6,22% | +7,91% | +7,91% | n.a. |
1-Monats-Tief | +1,05% | -7,48% | -7,48% | -7,48% | -9,42% | n.a. |
Höchstkurs | 24,22 | 24,78 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | n.a. |
Tiefstkurs | 23,75 | 22,50 | 22,50 | 17,57 | 15,13 | n.a. |
Durchschnittspreis | 23,97 | 23,78 | 24,77 | 22,27 | 20,61 | n.a. |
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in Aktien auf internationaler Basis. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelschuldverschreibungen, börsennotierter Optionsscheine und sonstiger ähnlicher Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben. Das Portfolio umfasst vorrangig Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie gute Aussichten für den Gesamtgewinn bieten. Der Anlageverwalter ist der Auffassung, dass die Performance von Anlageportfolios durch Faktoren hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance beeinflusst werden kann, und berücksichtigt daher diese Faktoren, solange das vorrangige finanzielle Ziel hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Der Fonds zeigt keine einseitige Ausrichtung bezüglich eines Wirtschaftszweigs oder der Größe der Gesellschaften.
Auflagedatum | 11.09.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Dermot Murphy, Ben Whitmore |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,72% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,40% | Standard Chartered PLC |
4,21% | Western Union Co/The |
4,16% | WPP PLC |
3,64% | TP ICAP PLC |
3,61% | H&R Block Inc |
3,56% | Volkswagen AG |
3,37% | Flow Traders |
3,27% | Barrick Gold Corp |
3,18% | BP PLC |
3,04% | Harley-Davidson Inc |
Stand | |||
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Aktien
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31.10.2018 | |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |