JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Fonds
16,410 EUR -0,11 -0,67% 17.01.2018, 08:30:15
WKN: A0RMW9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0425094421 Schwerpunkt: Branche: Ökol...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,41 Hoch / Tief (heute) 16,41 / 16,41 Fondsvolumen 396,08 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,63 / 14,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +13,43%
Benchmark
JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,58 EUR -0,09 -0,53% 17.01. 08:00:00 16,577 / 16,577
KAG (USD) 20,27 USD -0,11 -0,54% 17.01. 08:00:00 20,270 / 20,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Ökologie / Umwelttechnologie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,83% +7,51% +13,75% +34,48% +75,75% n.a.
relativer Return +2,78% +2,95% +4,49% +0,88% -10,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +0,97% +0,37% +0,02% -0,18% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,62% +12,00% +10,79% +7,25% +16,04% +12,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,86 +2,27 +1,09 +0,77 +0,87 n.a.
Excess Return +31,25% +53,37% +41,48% +38,82% +57,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 7,93% 8,09% 11,27% 10,69% n.a.
max. Verlust -0,35% -2,91% -2,91% -18,69% -18,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,42% +6,42% +6,61% +6,61% +6,98% n.a.
1-Monats-Tief +6,42% -1,09% -1,19% -5,99% -7,83% n.a.
Höchstkurs 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 n.a.
Tiefstkurs 19,07 18,03 15,30 12,79 12,62 n.a.
Durchschnittspreis 19,68 18,92 17,25 15,46 14,95 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in Aktien auf internationaler Basis. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich börsennotierter Vorzugsaktien, börsennotierter unbesicherter Wandelschuldverschreibungen, börsennotierter Optionsscheine und sonstiger ähnlicher Wertpapiere). Die Emittenten dieser Wertpapiere können ihren Standort in jedem beliebigen Land haben. Das Portfolio umfasst vorrangig Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter davon ausgeht, dass sie gute Aussichten für den Gesamtgewinn bieten. Der Anlageverwalter ist der Auffassung, dass die Performance von Anlageportfolios durch Faktoren hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance beeinflusst werden kann, und berücksichtigt daher diese Faktoren, solange das vorrangige finanzielle Ziel hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Der Fonds zeigt keine einseitige Ausrichtung bezüglich eines Wirtschaftszweigs oder der Größe der Gesellschaften.

Fondsprospekte zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Auflagedatum 11.09.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dermot Murphy, Ben Whitmore
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Ralph Lauren
3,60% Cisco Systems
3,60% H & R Block
3,50% Teradata
3,40% Citigroup
3,40% Standard Chartered
3,40% Tullett Prebon
3,30% Anglo American
3,30% Coface
3,20% BP
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JUPITER GLOBAL VALUE - L USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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