JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EU...

Fonds
11,050 EUR +0,01 +0,09% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1MV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0522254340 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jupiter Asset Management Ltd
Brief 11,050 ( n.a. ) Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 43,81 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 11,050 ( n.a. ) Vortag 11,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,14 / 10,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +1,10%
Benchmark
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KAG (EUR) 11,05 EUR +0,01 +0,09% 21.11. 08:00:00 11,050 / 11,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -0,18% +0,91% +0,82% +7,39% n.a.
relativer Return -0,64% -5,91% -8,10% -25,45% -45,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,64% -2,01% -0,70% -0,81% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,82% +0,46% -1,27% +1,94% +4,84% +2,48%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,42 +0,13 +0,06 +0,51 n.a.
Excess Return +0,93% +1,37% +0,67% +0,39% +4,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 1,69% 1,52% 1,67% 1,65% n.a.
max. Verlust -0,90% -0,90% -0,90% -4,79% -4,79% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,27% +0,36% +0,83% +1,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -0,54% -0,74% -0,74% n.a.
Höchstkurs 11,14 11,14 11,14 11,27 11,27 n.a.
Tiefstkurs 11,04 11,04 10,92 10,73 10,28 n.a.
Durchschnittspreis 11,10 11,08 11,04 11,00 10,90 n.a.

Fondsstrategie zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten Portfolio, das weltweit in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere investiert.

Fondsprospekte zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Miles Geldard, Lee Manzi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,81% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 17.03.2020
1,74% Sampo Oyj 1,125% 24.05.2019
1,72% Swedbank AB (float) 18.08.2020
1,71% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,71% Shell International Finance BV (float) 15.09.2019
1,68% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,85% 06.02.2020
1,65% Total Capital International SA (float) 01.07.2019
1,48% Nomura Europe Finance NV 1,875% 29.05.2018
1,48% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,47% Santander UK PLC (float) 22.05.2019
Stand: 30.09.2017

Ratings zu JUPITER STRATEGIC TOTAL RETURN - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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