JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR...

Fonds
150,780 EUR -1,45 -0,95% 17.08.2018, 19:30:23
WKN: A0B73A Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DK0016262132 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,76 Hoch / Tief (heute) 150,81 / 150,54 Fondsvolumen 131,04 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,93 / 150,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / -2,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 152,53 EUR +0,08 +0,05% 17.08. 08:00:00 152,531 / 152,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,86% -1,84% -2,07% +3,17% +22,87% +49,71%
relativer Return* -3,60% -6,00% -14,64% -19,20% -34,36% -44,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,60% -2,04% -1,31% -0,59% -0,70% -0,48%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,00% +7,47% +0,87% +3,95% +7,25% +9,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,14 +0,14 +0,25 +0,46 +0,03
Excess Return -2,05% +1,97% +3,32% +8,39% +18,81% +3,81%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,24% 5,31% 6,88% 7,85% 7,37% 8,89%
max. Verlust -1,28% -2,49% -6,56% -8,70% -9,17% -26,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,86% -0,26% +1,14% +3,54% +4,14% +5,01%
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -2,31% -4,46% -4,46% -13,86%
Höchstkurs 154,42 155,50 162,27 162,27 162,27 162,27
Tiefstkurs 152,45 151,62 151,62 136,72 122,21 75,24
Durchschnittspreis 153,55 153,73 156,05 150,57 145,49 125,30

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens der Marktentwicklung an den globalen Aktien- und Rentenmärkten entspricht, gemessen an einer zusammengesetzten gegenüber EUR abgesicherten Benchmark bestehend aus: 50% JP Morgan Hedged ECU Unit GBI Global, 40% MSCI AC World, einschl. Net.div., 5% JP Morgan Emerg. Mark. Bond Index Global Diversified, 2,5% Merrill Lynch European Currency High Yield, BB-B Constrained Index und 2,5% Merrill Lynch US High Yield, BB-B Constrained Index. Das Fondsvermögen wird in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30 und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Die Mittel des Fonds werden ebenfalls in Anleihen und Aktien der Emerging Markets und Unternehmensanleihen angelegt. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert. Die Gewinne können infolge von Schwankungen der Währungskurse sowohl höher als auch niedriger werden.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Auflagedatum 24.07.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 1,43%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
4,31% Jyske Invest Emerging Market Bds.(Euro)
3,84% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
3,20% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
2,63% FLT RDKRE 01-07-2021 (11F)
2,39% FLT RDKRE 01-07-2019 (12G)
2,30% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
2,23% 3 FHLB 11-09-2026 (0000)
2,20% Temasek Financial I Ltd 1,5% 01.03.2028
2,16% 1 BRF 01-04-2026 (321E)
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JYSKE INVEST BALANCED STRATEGY - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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