JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Fonds
238,980 USD -0,66 -0,28% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B72V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DK0016260359 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Jyske Invest Fund Management A/S
Brief 241,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 238,98 Hoch / Tief (heute) 238,98 / 238,98 Fondsvolumen 6,86 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 238,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 239,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 242,75 / 230,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / -7,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 203,99 EUR +0,58 +0,28% 21.11. 08:00:00 203,990 / 206,030
KAG (USD) 238,98 USD -0,66 -0,28% 21.11. 08:00:00 238,980 / 241,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% -0,25% -7,29% +12,77% +17,53% +65,22%
relativer Return +0,19% -0,08% -1,57% -2,23% -2,89% -12,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,03% -0,13% -0,06% -0,05% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,02% +4,32% +11,98% +19,46% -6,14% +3,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 +0,54 +0,41 +0,46 +0,22 -0,29
Excess Return +2,09% +4,06% +5,33% +7,67% +4,52% -23,97%

Risiko-Kennzahlen zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 2,79% 2,96% 4,22% 3,95% 6,00%
max. Verlust -0,60% -1,92% -2,01% -6,40% -6,40% -8,45%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,89% +1,89% +2,09% +4,80%
1-Monats-Tief +0,34% -0,62% -1,48% -3,06% -3,06% -3,06%
Höchstkurs 240,11 242,75 242,75 245,78 245,78 245,78
Tiefstkurs 238,10 238,10 230,04 226,82 212,61 178,94
Durchschnittspreis 239,20 239,88 236,56 235,52 229,69 213,61

Fondsstrategie zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Das Portfoliomanagement strebt die langfristige Erzielung einer Rendite an, die mindestens dem Niveau einer vergleichbaren Benchmark entspricht gemessen am JP Morgan Government Bond Index für die USA Das Fondsvermögen wird überwiegend direkt und indirekt in auf USD lautenden Anleihen angelegt. Es wird vorzugsweise in Anleihen investiert, die von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert sind. Der Fonds kann höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen anderer Investmentgesellschaften, Fonds und Anlageinstitute anlegen. Die Gewinne können infolge von Schwankungen der Währungskurse sowohl höher als auch niedriger werden.

Fondsprospekte zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Auflagedatum 02.02.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Dänemark
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Jyske Bank A/S
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
19,47% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
18,48% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.08.2023
12,99% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
9,30% 2,375 FHLB 10-06-2022 (0000)
8,82% CDP Financial Inc 3,15% 24.07.2024
8,74% Federal Home Loan Mortgage Corp 6,75% 15.03.2031
5,98% North American Development Bank 2,4% 26.10.2022
5,10% Stadshypotek AB 2,5% 05.04.2022
5,07% SR-Boligkreditt AS 2,5% 12.04.2022
4,30% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
Stand: 29.09.2017

Ratings zu JYSKE INVEST DOLLAR BONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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