KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H E...

Fonds
9,943 EUR -0,00 -0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W9RA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BG5H9P57 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Kames Capital
Brief 9,943 ( n.a. ) Eröffnung 9,94 Hoch / Tief (heute) 9,94 / 9,94 Fondsvolumen 2,02 Mrd. GBP (Stand: 30.11.2016)
Geld 9,943 ( n.a. ) Vortag 9,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,12 / 9,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -1,77%
Benchmark
KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H E...
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KAG (EUR) 9,94 EUR -0,00 -0,01% 14.08. 08:00:00 9,943 / 9,943

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -0,92% -1,77% -1,65% n.a. n.a.
relativer Return* -3,17% -6,06% -15,10% -23,51% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,17% -2,06% -1,35% -0,74% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,19% -0,55% +0,09% -0,50% +1,35% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,39 -0,27 -0,55 n.a. n.a.
Excess Return -1,75% -1,38% -1,50% -3,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 2,31% 1,95% 1,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,00% -1,87% -2,11% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 36,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% -0,22% +0,12% +0,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,39% -0,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,00 10,04 10,12 10,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,94 9,94 9,94 9,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,98 9,99 10,05 10,09 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Der Fonds unterliegt bei seinem Anlageuniversum keinen geografischen Beschränkungen und setzt derivative Finanzinstrumente ein, um eine Long/Short-Strategie umzusetzen.

Fondsprospekte zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Auflagedatum 18.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Colin Finlayson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,10% MUNICH RE 7.625% 21/06/2028
2,00% ING BNK NV 6.875% 29/05/2023 EMTN
2,00% STAND CHART BNK 7.75% 03/04/2018 EMTN
2,00% G4S PLC 7.75% 13/05/2019 EMTN
1,90% MERRILL LYNCH 7.75% 30/04/2018 EMTN
1,90% BARCLAYS BNK PLC 6.75% 16/01/2023 EMTN
1,80% CITIGROUP INC 5.125% 12/12/2018 EMTN
1,80% SEVERN TRENT WTR 6% 22/01/2018 EMTN
1,80% HEATHROW FND LTD 6.25% 10/09/2018 EMTN
1,50% DANSKE BNK A/S 5.375% 29/09/2021 EMTN
Stand: 30.11.2017

Ratings zu KAMES ABSOLUTE RETURN BOND FUND - H EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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