KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND...

Fonds
9,624 EUR +0,01 +0,11% 16.10.2018, 08:00:00
WKN: A2APJP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00BYYPF581 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kames Capital
Brief 9,624 ( n.a. ) Eröffnung 9,62 Hoch / Tief (heute) 9,62 / 9,62 Fondsvolumen 157,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2018)
Geld 9,624 ( n.a. ) Vortag 9,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,14 / 9,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,12% / -3,57%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,62 EUR +0,01 +0,11% 16.10. 08:00:00 9,624 / 9,624

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Multiasset

Performance-Kennzahlen zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,12% -2,41% -3,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,15% -0,94% -9,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,15% -0,31% -0,82% n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,27% +8,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,81 +0,68 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,71% +5,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 4,41% 4,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,85% -3,86% -5,23% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,12% +0,54% +1,58% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,12% -3,12% -3,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,00 10,06 10,49 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,61 9,61 9,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,88 9,95 10,14 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Die vornehmliche Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Fondswertes begrenzt. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung als Euro lauten. Das Währungsrisiko der Anlage in solche Vermögenswerte kann in Euro abgesichert werden. Dies hängt davon ab, ob das Währungsrisiko ein gewünschtes Element der Anlageentscheidung ist. Der Fonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken auch Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, andere übertragbare Wertpapiere, Optionsscheine, Barmittel und geldnahe Instrumente, genehmigte Geldmarktinstrumente, Einlagen, Derivate und Termingeschäfte (einschließlich Rohstoffindizes) halten.

Fondsprospekte zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.07.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (03.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent McEntegart,Jacob Vijverberg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% US TSY N/B 2.625 % 15/11/2020
2,00% US TSY N/B 1.25 % 30/04/2019
1,90% Phoenix Group Holdings
1,70% GREENCOAT UK WIND PLC/FUND
1,60% Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR
1,50% US TSY N/B 1.625 % 31/08/2019
1,20% FERROVIAL SA
1,20% HICL INFRASTRUCTURE CO LTD
1,20% Merlin Properties Socimi SA
1,10% AVIVA PLC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu KAMES GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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