KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
13,140 USD -0,03 -0,24% 19.10.2018, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 13,140 ( n.a. ) Eröffnung 13,14 Hoch / Tief (heute) 13,14 / 13,14 Fondsvolumen 262,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2018)
Geld 13,140 ( n.a. ) Vortag 13,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,23 / 12,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +1,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,14 USD -0,03 -0,24% 19.10. 08:00:00 13,140 / 13,140
KAG (EUR) 11,44 EUR -0,01 -0,07% 19.10. 08:00:00 11,436 / 11,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,16% +2,00% +4,63% +14,25% +46,21% n.a.
relativer Return* +0,23% +0,08% -0,08% -5,77% -3,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% +0,03% -0,01% -0,17% -0,06% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,03% -7,03% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,99 +1,49 +0,99 +1,00 n.a.
Excess Return +1,53% +8,56% +15,73% +15,05% +18,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,44% 1,80% 3,36% 3,43% n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -1,70% -6,46% -8,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,79% +0,97% +3,84% +3,84% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -0,85% -1,86% -1,87% n.a.
Höchstkurs 13,23 13,23 13,23 13,23 13,23 n.a.
Tiefstkurs 13,13 13,00 12,84 10,78 10,69 n.a.
Durchschnittspreis 13,19 13,14 13,00 12,36 11,96 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,08% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
1,97% Equinix Inc 2,875% 01.10.2025
1,89% International Game Technology PLC 6,25% 15.02.2022
1,85% Live Nation Entertainment Inc 4,875% 01.11.2024
1,82% Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025
1,81% BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9,25% 15.03.2024
1,80% Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95% 18.12.2022
1,79% CHENIERE EN.PAR. 18/25
1,74% IQVIA Inc 3,25% 15.03.2025
1,72% LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024
Stand: 31.08.2018

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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