KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
13,131 USD -0,02 -0,13% 23.01.2019, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 13,131 ( n.a. ) Eröffnung 13,13 Hoch / Tief (heute) 13,13 / 13,13 Fondsvolumen 262,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2018)
Geld 13,131 ( n.a. ) Vortag 13,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,23 / 12,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +0,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,13 USD -0,02 -0,13% 23.01. 08:00:00 13,131 / 13,131
KAG (EUR) 11,53 EUR -0,05 -0,40% 23.01. 08:00:00 11,530 / 11,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,55% +0,75% +8,57% +14,44% +41,61% n.a.
relativer Return* -1,95% -0,50% -0,06% -8,77% -4,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,95% -0,17% -0,01% -0,25% -0,07% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,22% +3,57% -7,03% +12,86% +9,89% +18,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,31 +1,70 +2,03 +0,91 +0,79 n.a.
Excess Return +0,73% +7,26% +20,18% +13,19% +15,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 3,36% 2,33% 3,11% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,30% -2,93% -3,41% -3,46% -8,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +2,57% +3,96% +3,96% n.a.
1-Monats-Tief +2,57% -1,26% -1,26% -1,86% -2,00% n.a.
Höchstkurs 13,15 13,17 13,23 13,23 13,23 n.a.
Tiefstkurs 12,78 12,78 12,78 10,78 10,78 n.a.
Durchschnittspreis 12,96 12,99 13,01 12,51 12,07 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,07% Unitymedia GmbH 6,125% 15.01.2025
2,06% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
2,04% Pinnacle Bidco PLC 6,375% 15.02.2025
1,98% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,95% Platin 1426 GmbH 5,375% 15.06.2023
1,84% Vermilion Energy Inc 5,625% 15.03.2025
1,77% Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2,95% 18.12.2022
1,75% Equinix Inc 2,875% 01.10.2025
1,68% NEPTUNE ENERGY BONDCO 6.625 15/05/2025
1,65% GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15.04.2026
Stand: 31.12.2018

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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