KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
13,089 USD +0,00 +0,01% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 13,089 ( n.a. ) Eröffnung 13,09 Hoch / Tief (heute) 13,09 / 13,09 Fondsvolumen 262,00 Mio. USD (Stand: 22.05.2018)
Geld 13,089 ( n.a. ) Vortag 13,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,11 / 12,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,56% / +2,42%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,09 USD +0,00 +0,01% 14.08. 08:00:00 13,089 / 13,089
KAG (EUR) 11,52 EUR +0,05 +0,44% 14.08. 08:00:00 11,524 / 11,524

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,56% +6,17% +6,58% +11,58% +45,55% n.a.
relativer Return* +0,13% -0,70% -0,58% -6,60% -4,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,13% -0,23% -0,05% -0,19% -0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,84% -7,03% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +2,02 +1,22 +0,83 +1,08 n.a.
Excess Return +2,72% +9,10% +13,73% +12,90% +20,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,09% 1,93% 1,71% 3,60% 3,43% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,11% -1,70% -6,55% -8,49% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +0,84% +5,58% +5,58% n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,08% -1,37% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 13,11 13,11 13,11 13,11 13,11 n.a.
Tiefstkurs 12,98 12,87 12,74 10,78 10,43 n.a.
Durchschnittspreis 13,05 12,98 12,94 12,25 11,87 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,09% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,89% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,88% Mclaren Finance PLC 5% 01.08.2022
1,87% Equinix Inc 2,875% 01.10.2025
1,87% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
1,84% Vermilion Energy Inc 5,625% 15.03.2025
1,83% Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5,625% 15.06.2024
1,80% BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC 9,25% 15.03.2024
1,79% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,78% Live Nation Entertainment Inc 4,875% 01.11.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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