KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD...

Fonds
12,912 USD -0,00 -0,03% 20.02.2018, 08:00:00
WKN: A1J1C5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296WY05 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 12,912 ( n.a. ) Eröffnung 12,91 Hoch / Tief (heute) 12,91 / 12,91 Fondsvolumen 390,00 Mio. USD (Stand: 19.02.2018)
Geld 12,912 ( n.a. ) Vortag 12,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,06 / 12,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +4,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,91 USD -0,00 -0,03% 20.02. 08:00:00 12,912 / 12,912
KAG (EUR) 10,46 EUR +0,04 +0,38% 20.02. 08:00:00 10,459 / 10,459

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -4,81% -10,55% +2,25% +35,73% n.a.
relativer Return +0,21% -0,21% -0,75% -5,24% -3,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,07% -0,06% -0,15% -0,06% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,04% -7,03% +12,86% +9,89% +18,47% +1,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +2,74 +0,98 +0,88 +1,06 n.a.
Excess Return +4,02% +18,06% +11,23% +14,15% +21,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,02% 2,03% 3,69% 3,57% n.a.
max. Verlust -1,70% -1,70% -1,70% -8,49% -8,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,89% +0,73% +0,99% +4,10% +4,10% n.a.
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -0,89% -1,73% -2,20% n.a.
Höchstkurs 13,06 13,06 13,06 13,06 13,06 n.a.
Tiefstkurs 12,84 12,84 12,32 10,78 10,21 n.a.
Durchschnittspreis 12,96 12,96 12,78 12,05 11,63 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Auflagedatum 14.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,94% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,61% Stonegate Pub Co Financing PLC 4,875% 15.03.2022
1,59% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,59% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,56% LHC3 PLC 4,125% 15.08.2024
1,55% MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19.08.2022
1,55% Arqiva Broadcast Finance Plc 9,5% 31.03.2020
1,55% DEA Finance SA 7,5% 15.10.2022
1,49% Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875% 15.03.2024
Stand: 31.12.2017

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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