KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

Fonds
13,302 EUR -0,00 -0,01% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X584 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 13,302 ( n.a. ) Eröffnung 13,30 Hoch / Tief (heute) 13,30 / 13,30 Fondsvolumen 388,00 Mio. USD (Stand: 11.12.2017)
Geld 13,302 ( n.a. ) Vortag 13,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,40 / 12,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +4,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,30 EUR -0,00 -0,01% 13.12. 08:00:00 13,302 / 13,302

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,18% +4,16% +10,68% +21,25% n.a.
relativer Return +0,03% -2,26% +7,15% -14,52% -17,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% -0,76% +0,58% -0,43% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,74% +7,43% -1,69% +4,05% +5,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,49 +0,91 +0,79 +0,88 n.a.
Excess Return +4,18% +11,68% +10,83% +12,47% +17,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,41% 1,92% 3,82% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,16% -1,73% -9,00% -9,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,35% +1,12% +4,96% +4,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,30% -3,89% -3,89% n.a.
Höchstkurs 13,34 13,40 13,40 13,40 13,40 n.a.
Tiefstkurs 13,25 13,25 12,76 11,43 10,95 n.a.
Durchschnittspreis 13,31 13,32 13,14 12,58 12,22 n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,94% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,92% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,80% TalkTalk Telecom Group PLC 5,375% 15.01.2022
1,79% Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875% 15.03.2024
1,76% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,75% Bank of America Corp (var)
1,65% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,63% Fresenius US Finance II Inc 4,5% 15.01.2023
1,60% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,60% Stonegate Pub Co Financing PLC 4,875% 15.03.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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