KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

Fonds
13,243 EUR +0,01 +0,07% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X584 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 13,231 ( n.a. ) Eröffnung 13,24 Hoch / Tief (heute) 13,24 / 13,24 Fondsvolumen 430,00 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 13,231 ( n.a. ) Vortag 13,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,25 / 12,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +9,22%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,24 EUR +0,01 +0,07% 27.06. 08:00:00 13,231 / 13,231

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +2,35% +8,66% +7,63% n.a. n.a.
relativer Return +0,69% +2,36% -2,68% -22,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% +0,78% -0,23% -0,70% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,28% +7,43% -1,69% +4,05% +5,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 +0,80 +0,58 +1,14 n.a. n.a.
Excess Return +8,68% +7,02% +7,48% +18,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 2,07% 3,14% 4,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -2,44% -9,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +1,36% +3,54% +3,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -1,59% -1,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,25 13,25 13,25 13,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,18 12,93 12,11 11,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,23 13,13 12,85 12,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 17.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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