KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

Fonds
7,358 EUR +0,02 +0,24% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A0N9XU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496081 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Kames Capital
Brief 7,358 ( n.a. ) Eröffnung 7,36 Hoch / Tief (heute) 7,36 / 7,36 Fondsvolumen 430,00 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 7,358 ( n.a. ) Vortag 7,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,40 / 6,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +5,85%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...
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KAG (EUR) 7,36 EUR +0,02 +0,24% 23.06. 08:00:00 7,358 / 7,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,15% +5,85% +5,83% n.a. n.a.
relativer Return -0,23% +1,68% -7,07% -23,49% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% +0,56% -0,61% -0,74% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +7,46% -1,79% +4,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,61 +0,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,87% +5,46% +5,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 3,48% 3,56% 4,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -1,35% -2,43% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,95% +2,40% +3,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,35% -0,41% -1,96% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,38 7,40 7,42 7,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,33 7,27 7,10 6,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,36 7,34 7,32 7,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,80% CCO HLDGS LLC/CAP 5,125% 01/05/2023 144A
1,60% WILLIAMS PARTNERS 4,875% 15/03/2024
1,50% CPUK FINANCE LTD 7% 28/08/2020 REGS
1,50% FRONTIER COMMUNICATIONS 10,5% 15/09/2022 WI
1,50% FRESENIUS US FIN II 4,25% 01/02/2021 144A
1,40% CITIGROUP INC 5,35% 29/04/2049 D
1,30% CABLEVISION SYST 5,875% 15/09/2022
1,30% DAVITA HEALTHCARE 5,125% 15/0720/2024
1,30% SERV CORP INTL 4.5% 15/11/2020
1,20% UBS GROUP AG 6,875% 29/12/2049
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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