KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...

Fonds
7,221 EUR +0,02 +0,27% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0N9XU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496081 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 7,221 ( n.a. ) Eröffnung 7,22 Hoch / Tief (heute) 7,22 / 7,22 Fondsvolumen 399,00 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 7,221 ( n.a. ) Vortag 7,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,35 / 6,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,53% / +4,42%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR...
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KAG (EUR) 7,22 EUR +0,02 +0,27% 17.11. 08:00:00 7,221 / 7,221

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,53% -0,74% +4,42% +7,49% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -1,39% +5,37% -13,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,47% +0,44% -0,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,43% +7,46% -1,79% +4,06% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,92 +1,17 +0,60 +0,74 n.a. n.a.
Excess Return +4,44% +9,40% +7,34% +11,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,02% 2,47% 2,31% 3,97% n.a. n.a.
max. Verlust -2,06% -2,06% -2,06% -9,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +0,45% +1,41% +4,56% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -1,53% -3,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 7,35 7,35 7,41 7,75 n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,20 7,20 7,17 6,78 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,29 7,30 7,32 7,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,91% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,80% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,77% TalkTalk Telecom Group PLC 5,375% 15.01.2022
1,73% Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875% 15.03.2024
1,69% Bank of America Corp (var)
1,69% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,60% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,58% Fresenius US Finance II Inc 4,5% 15.01.2023
1,57% Stonegate Pub Co Financing PLC 4,875% 15.03.2022
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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