Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,41 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,069 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,122 EUR |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,118 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
LEVEL 3 FING 23/30 144A Anleihe · WKN A3LF82 · ISIN US527298BU63 | 1,93 % |
Tendam Brands S.A.U. EO-FLR Notes 2022(22/28) Reg.S Anleihe · WKN A3K99V · ISIN XS2537462389 | 1,91 % |
ICELAND BONDCO PLC LS-NOTES 2023(23/27) REG.S Anleihe · WKN A3LLN0 · ISIN XS2660424008 | 1,88 % |
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033 | 1,79 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 1,70 % |
GTCR W-2/D.F 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LNYV · ISIN XS2696111389 | 1,68 % |
APOLLO SWEDISH BIDCO AB EO-FLR NOTES 2023(23/29) REG.S Anleihe · WKN A3LJ7Z · ISIN XS2637969341 | 1,66 % |
Kier Group PLC LS-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LUSA · ISIN XS2758129949 | 1,66 % |
CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3H3K8 · ISIN XS2336345140 | 1,52 % |
B & M Europ.Value Retail S.A. LS-Notes 2023(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ5X · ISIN XS2721513260 | 1,51 % |
| Summe: | 17,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,42 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 500.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,02 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,42 % | nein | 500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 250.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.
Stammdaten zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 5,818 EUR -0,002 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu Aegon High Yield Global Bond Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return