KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR...

Fonds
11,043 EUR +0,01 +0,09% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JYTG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296X360 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kames Capital
Brief 11,043 ( n.a. ) Eröffnung 11,04 Hoch / Tief (heute) 11,04 / 11,04 Fondsvolumen 399,00 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 11,043 ( n.a. ) Vortag 11,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,23 / 10,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +5,25%
Benchmark
KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,04 EUR +0,01 +0,09% 21.11. 08:00:00 11,043 / 11,043

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -0,48% +4,95% +9,71% n.a. n.a.
relativer Return -0,80% -1,95% +6,36% -12,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% -0,65% +0,52% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,91% +8,11% -1,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +1,30 +0,78 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,97% +10,44% +9,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 2,46% 2,30% 3,97% n.a. n.a.
max. Verlust -2,03% -2,03% -2,03% -8,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,55% +0,72% +1,73% +4,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,55% -1,55% -1,55% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,23 11,23 11,29 11,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,00 11,00 10,89 10,25 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,12 11,14 11,15 11,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (z. B. Wertpapiere mit einem Rating von Ba1 oder darunter [Moody's] oder BB+ oder darunter [Standard and Poor’s und Fitch] oder andere Schuldinstrumente, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine vergleichbare Kreditqualität aufweisen) in beliebigen Währungen an, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (01.08.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Phil Milburn, David Roberts
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,91% Catalent Pharma Solutions Inc 4,75% 15.12.2024
1,80% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
1,77% TalkTalk Telecom Group PLC 5,375% 15.01.2022
1,73% Williams Partners LP / ACMP Finance Corp 4,875% 15.03.2024
1,69% Bank of America Corp (var)
1,69% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,60% Park Aerospace Holdings Ltd 5,25% 15.08.2022
1,58% Fresenius US Finance II Inc 4,5% 15.01.2023
1,57% Stonegate Pub Co Financing PLC 4,875% 15.03.2022
1,56% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu KAMES HIGH YIELD GLOBAL BOND - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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