KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
11,944 EUR +0,01 +0,09% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W2KA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XY79 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,944 ( n.a. ) Eröffnung 11,94 Hoch / Tief (heute) 11,94 / 11,94 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,944 ( n.a. ) Vortag 11,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,94 / 11,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +2,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,94 EUR +0,01 +0,09% 24.07. 08:00:00 11,944 / 11,944

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +2,10% +2,07% +11,16% n.a. n.a.
relativer Return +3,68% +8,54% +8,45% -5,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,68% +2,77% +0,68% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +4,73% +0,35% +6,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +1,44 +1,12 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,09% +9,43% +11,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,44% 3,12% 3,14% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -4,72% -4,72% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +1,06% +1,46% +2,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -2,82% -2,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,93 11,93 11,93 11,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,80 11,66 11,31 10,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,86 11,81 11,65 11,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,40% CHARTER COMM OPT 6,834% 23/10/2055 144A
1,30% ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4,9% 01/02/2046
1,30% DIGITAL EURO FINCO 2,625% 15/04/2024
1,30% BUNDESREP DEUTSCH 0,5% 15/02/2025
1,30% KERING 1,25% 10/05/2026 EMTN
1,20% MEAD JOHNSON NUTR 5.9% 01/11/2039
1,10% JOHNSON & JOHNSON 2,05% 01/03/2023
1,10% IBERDROLA INTL B V 6,75% 15/07/36 USD
1,10% EXPERIAN FIN PLC 2,375% 15/06/2017 144A
1,10% CHEVRON CORP 1,718% 24/06/2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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