KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND -...

Fonds
11,988 EUR -0,02 -0,15% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W2KA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B296XY79 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Kames Capital
Brief 11,988 ( n.a. ) Eröffnung 11,99 Hoch / Tief (heute) 11,99 / 11,99 Fondsvolumen 159,00 Mio. USD (Stand: 16.01.2017)
Geld 11,988 ( n.a. ) Vortag 12,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 11,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +4,58%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,99 EUR -0,02 -0,15% 19.01. 08:00:00 11,988 / 11,988

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% -0,06% +4,58% +8,62% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,38% +5,27% +4,73% +0,35% +6,67% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +1,65 +0,90 +1,15 n.a. n.a.
Excess Return +4,60% +10,15% +8,77% +14,30% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 2,07% 2,42% 3,16% n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -0,67% -1,36% -4,72% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +0,46% +1,66% +2,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -0,57% -2,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,06 12,07 12,07 12,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,99 11,95 11,43 10,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,02 12,02 11,83 11,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge zzgl. Kapital). Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Fondsprospekte zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Auflagedatum 05.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stephen Snowden, Euan McNeil
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,60% Generall Electric Co 1,5% 17/2029
1,20% Credit Agricole VAR 19/09/2033 REGS
1,20% ING GROEP NV VAR 3 % 11/04/2028 EMTN
1,20% GOLDMAN SACHS GRP 3,75% 25/02/2026
1,20% NOVARTIS CAPITAL CORP3,4% 06/05/2024bUSD
1,20% TOTAL SA 3.875% 29/12/2049 EMTN
1,20% Orange SA 5% 29/10/2049 EMTN
1,10% AT&T INC 5.15% 14/02/2050
1,10% US TREASURY N/B 2% 15/11/2026
1,10% KBC GROEP NV 2.375% 25/11/2024 EMTN
Stand: 31.08.2017

Ratings zu KAMES INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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