KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR D...

Fonds
8,775 EUR +0,01 +0,08% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W2KB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B2496537 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kames Capital
Brief 8,775 ( n.a. ) Eröffnung 8,78 Hoch / Tief (heute) 8,78 / 8,78 Fondsvolumen 773,00 Mio. EUR (Stand: 09.02.2017)
Geld 8,775 ( n.a. ) Vortag 8,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,80 / 8,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +0,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 8,78 EUR +0,01 +0,08% 24.07. 08:00:00 8,775 / 8,775

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +1,24% +0,77% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,82% +7,63% +7,06% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,82% +2,48% +0,57% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,79% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,64% 2,92% 2,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -0,63% -2,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,60% +0,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,30% -1,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,77 8,77 8,85 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,71 8,64 8,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,74 8,72 8,73 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Bruttovermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- undSchwellenmarktanleihen umfassen kann. Eine vollständige Beschreibung des Ziels und derAnlagepolitik des Fonds finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Roberts, Philip Milburn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Citibank International plc.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,68% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.05.2022
5,13% United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16.04.2020
3,27% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.10.2017
2,38% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22.05.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,78% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
1,68% UBS AG/Stamford CT (float) 01.06.2020
1,35% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
1,34% American Express Credit Corp (float) 18.03.2019
1,34% JPMorgan Chase & Co (float) 28.01.2019
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KAMES STRATEGIC GLOBAL BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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