KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Fonds
51,180 EUR +0,15 +0,29% 22.11.2017, 19:48:37
WKN: A0MYEF Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYEF4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 50,99 Hoch / Tief (heute) 51,18 / 50,99 Fondsvolumen 36,21 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 51,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,61 / 46,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +10,20%
Benchmark
KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 50,70 EUR +0,21 +0,42% 21.11. 09:34:40 51,170 / 51,790
KAG (EUR) 51,43 EUR +0,18 +0,35% 22.11. 08:00:00 51,430 / 54,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% +3,41% +10,26% +17,55% +29,19% +8,87%
relativer Return -0,39% -2,93% -0,01% -11,95% -34,19% -50,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,39% -0,99% -0,00% -0,35% -0,69% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,08% +8,88% +2,00% +5,65% +2,66% +5,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,70 +0,66 +0,64 +0,62 -0,28
Excess Return +10,28% +11,21% +17,40% +21,68% +26,15% -46,43%

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,86% 4,17% 4,41% 8,31% 7,44% 12,99%
max. Verlust -2,25% -2,25% -3,10% -23,50% -23,50% -47,09%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,10% +1,69% +3,59% +5,32% +6,32% +11,01%
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -1,20% -9,87% -9,87% -22,54%
Höchstkurs 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89 51,89
Tiefstkurs 50,72 49,49 46,65 38,95 38,95 26,24
Durchschnittspreis 51,35 50,70 49,93 47,22 45,19 42,49

Fondsstrategie zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Der Kapital Privat Portfolio ist ein gemischtes Sondervermögen und investiert sowohl direkt, als auch über Investmentfonds weltweit in Aktien. Der Fonds ist grundsätzlich hoch investiert. Zur Steuerung der Aktienquote können Derivate eingesetzt werden. Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langristig hoher Wertzuwachs. Das Sondervermögen wird von der Kapital Privat Vermögensverwaltungs AG beraten, die auch Initiator ist.

Fondsprospekte zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,72 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,65% ABD Global Japan.Sm.Com.A2 EUR
4,99% Xetra-Gold
4,06% ComStage COB Bd.Future Short UE
3,75% DBXT ShortDAX D.UCITS ETF 1C
3,40% Magellan C
3,24% Comgest Growth GEM Promising Co.EUR
3,20% Stewart Inv.Gl.Emerg.Markets Lead.Acc B
2,91% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
2,57% Earth Gold Fund UI EUR R
2,11% ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI A
Stand: 30.10.2017

Ratings zu KAPITAL PRIVAT PORTFOLIO - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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