KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Fonds
104,080 EUR 0,00 0,00% 17.08.2018, 10:00:23
WKN: A0MY08 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY088 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 105,520 ( 1.690 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,08 Hoch / Tief (heute) 104,08 / 104,08 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 104,080 ( 1.690 Stk. ) Verkaufen Vortag 104,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,71 / 102,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / -0,33%
Benchmark
KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,80 EUR +0,09 +0,09% 16.08. 08:00:00 104,800 / 107,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,56% +0,37% -0,33% +1,59% +10,00% +12,00%
relativer Return* -2,22% -3,88% -13,12% -20,44% -41,24% -58,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,22% -1,31% -1,17% -0,63% -0,88% -0,72%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,27% +3,18% +0,31% +3,79% +2,10% +3,74%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,47 +0,14 +0,28 +0,29 -0,66
Excess Return -0,31% +2,42% +1,74% +4,77% +5,94% -33,90%

Risiko-Kennzahlen zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 2,00% 2,59% 4,07% 3,85% 4,13%
max. Verlust -0,35% -1,03% -3,95% -9,04% -10,20% -13,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,82% +3,89% +3,89% +3,89%
1-Monats-Tief +0,56% -0,53% -2,79% -2,99% -2,99% -7,52%
Höchstkurs 104,80 104,80 107,93 107,93 107,96 107,96
Tiefstkurs 104,13 103,69 103,13 96,61 96,12 82,77
Durchschnittspreis 104,39 104,34 105,42 104,12 103,02 96,85

Fondsstrategie zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Der Kapital Total Return AMI investiert schwerpunktmäßig in Investmentfonds und andere bankmäßige Anlagen, wobei der Aktienfondsanteil 50 % nicht überschreiten soll. Seine Multi-Asset-Strategie ermöglicht die flexible Kombination aus Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments. Er strebt eine gleichmäßige Entwicklung bei geringem Risiko an. Verlustbegrenzung und Verringerung von Schwankungen haben Vorzug gegenüber der Erreichung hoher Wertzuwächse. Es wird ein positives Ergebnis auch in negativen Börsenjahren angestrebt. Als ertragsorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapital Total Return AMI für Anleger ab einem mittelfristigen Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,35 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 3,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,83% Nordea 1 Danish Mortgage BF HAI EUR Dis
9,47% Berenberg DyMACS Volatility Premium I
8,99% Allianz Volatility Strategy I
8,98% Amundi Cash Corporate IC EUR
7,05% BSF European Opport.Extension F.D2 EUR
6,70% Marshall Wace - MW Liquid Alpha Fund B
6,47% Ve-RI Listed Infrastructure (I)
5,99% Ossiam Shiller Barclays Ca.US S.V.TR 1C
5,20% Lyxor S&P 500 UE Daily Hedged to EUR Dis
4,66% Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR
Stand: 29.06.2018

Ratings zu KAPITAL TOTAL RETURN AMI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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