KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Fonds
89,260 EUR -0,54 -0,60% 14.08.2018, 19:31:06
WKN: A0MY1C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1C5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 89,58 Hoch / Tief (heute) 89,80 / 89,26 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 89,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,89 / 84,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +2,33%
Benchmark
KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,42 EUR +0,04 +0,04% 13.08. 08:00:00 90,420 / 93,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,90% +1,32% +2,96% +6,57% +26,99% +6,51%
relativer Return* -0,53% -3,93% -11,01% -17,35% -30,90% -60,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,53% -1,33% -0,97% -0,53% -0,61% -0,77%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,35% +5,97% +2,96% +7,03% +8,86% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,55 +0,25 +0,46 +0,47 -0,34
Excess Return +2,98% +7,26% +6,72% +18,28% +22,93% -39,39%

Risiko-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,63% 5,12% 6,65% 8,92% 8,75% 9,39%
max. Verlust -0,58% -3,30% -6,95% -16,87% -21,61% -31,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,90% +1,90% +3,14% +8,49% +8,49% +8,49%
1-Monats-Tief +1,90% -1,77% -5,80% -8,09% -8,09% -19,31%
Höchstkurs 90,42 91,23 91,93 91,93 92,12 92,12
Tiefstkurs 88,73 88,22 85,45 72,05 69,64 59,52
Durchschnittspreis 89,58 89,68 89,28 85,86 82,95 76,66

Fondsstrategie zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden. Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,15 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 3,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,63% Ossiam Shiller Barclays Ca.US S.V.TR 1C
10,93% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
10,31% Ve-RI Listed Infrastructure (I)
10,19% Ve-RI Listed Real Estate (I)
9,42% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
8,16% Deutsche Invest I Croci Sectors Plus FCH (P)
6,15% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
5,85% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.Y Acc USD
5,11% BGF World Mining F.D2 EUR
4,90% ROBO Gl.(R)Robotics a.Automation GO U.E.
Stand: 29.06.2018

Ratings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.06.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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