KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Fonds
89,780 EUR 0,00 0,00% 29.06.2017, 14:06:17
WKN: A0MY1C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1C5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 91,120 ( 1.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,78 Hoch / Tief (heute) 89,78 / 89,78 Fondsvolumen 8,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 89,780 ( 1.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,47 / 79,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +11,13%
Benchmark
KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,45 EUR -0,35 -0,39% 28.06. 08:00:00 90,450 / 93,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +2,78% +11,13% +19,03% +35,64% n.a.
relativer Return +1,04% +2,56% -7,66% -17,24% -32,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +0,85% -0,66% -0,52% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,69% +2,96% +7,03% +8,86% +0,01% +11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,14 +0,59 +0,70 +0,65 n.a.
Excess Return +11,15% +2,93% +18,88% +28,89% +32,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 4,91% 6,67% 10,02% 8,73% n.a.
max. Verlust -0,76% -2,00% -4,65% -21,61% -21,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +2,17% +4,30% +7,88% +7,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% -0,01% -1,30% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 91,14 91,14 91,14 92,12 92,12 n.a.
Tiefstkurs 89,90 88,00 80,20 72,05 67,43 n.a.
Durchschnittspreis 90,60 90,00 86,36 83,39 79,04 n.a.

Fondsstrategie zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden. Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,85% Ve-RI Listed Infrastructure (I)
9,80% Ve-RI Listed Real Estate (I)
9,69% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
8,91% Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
6,84% Walser Portfolio Classic Nordamerika I
6,17% DB Platinum CROCI Branchen St.R1C B EUR
5,42% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
5,30% RobecoSAM Sustainable Water C EUR
5,09% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,18% iShares STOXX Eu.600 T&L U.E.(DE)
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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