KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Fonds
89,350 EUR +0,15 +0,17% 23.11.2017, 14:04:01
WKN: A0MY1C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0MY1C5 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 91,620 ( 220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,35 Hoch / Tief (heute) 89,35 / 89,35 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 89,560 ( 223 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,89 / 81,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +9,16%
Benchmark
KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,37 EUR +0,15 +0,17% 22.11. 08:00:00 90,370 / 93,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +2,64% +8,91% +16,91% +28,85% -5,15%
relativer Return -0,56% -2,56% -0,78% -12,45% -34,38% -56,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% -0,86% -0,07% -0,37% -0,70% -0,69%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,72% +2,96% +7,03% +8,86% +0,01% +11,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,42 +0,54 +0,59 +0,53 -0,52
Excess Return +8,93% +6,73% +16,76% +23,77% +25,81% -60,45%

Risiko-Kennzahlen zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,73% 4,99% 5,39% 9,80% 8,71% 9,63%
max. Verlust -2,58% -2,58% -3,68% -21,61% -21,61% -41,08%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,29% +1,50% +4,14% +5,72% +5,72% +6,81%
1-Monats-Tief -0,29% -0,29% -1,41% -9,50% -9,50% -16,07%
Höchstkurs 91,93 91,93 91,93 92,12 92,12 101,01
Tiefstkurs 89,56 87,79 83,08 72,05 68,46 59,52
Durchschnittspreis 90,78 89,89 88,65 85,05 80,62 76,92

Fondsstrategie zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Das Portfolio des Kapitalaufbau Plus AMI wird im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie ohne starre Vorgaben über unterschiedliche Anlageklassen gestreut. So kann er aktiv Erträge aus unterschiedlichen Segmenten, z.B. Aktien, Renten, Edelmetallen, Rohstoffen und alternativen Investments, generieren. Der Aktienfondsanteil kann zwischen 0 und 100% betragen. Trotz der Ausrichtung des Fonds auf überdurchschnittlich wachstumsorientierte Wirtschaftsbereiche und -regionen sollen stärkere Rückschläge vermieden werden. Als chancenorientierter Dachfonds (gemischtes Sondervermögen) eignet sich der Kapitalaufbau Plus AMI für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

Fondsprospekte zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Auflagedatum 08.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (02.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Veritas Institutional GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,28% Ve-RI Listed Infrastructure (I)
10,11% Ve-RI Listed Real Estate (I)
9,53% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
8,99% Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR
7,86% LOYS EUROPA SYSTEM I EUR
7,12% DB Platinum CROCI Branchen St.R1C B EUR
5,67% JPM Em.M.Small Cap A(Perf)(Acc)EUR
5,45% DB Platinum IV Div.Eq.Risk Control I1D
4,87% Fidelity Fd.Asian Smaller Comp.Y Acc USD
4,75% Lupus alpha Smaller Euro Champions C
Stand: 29.09.2017

Ratings zu KAPITALAUFBAU PLUS AMI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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