KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Fonds
190,830 EUR -0,56 -0,29% 27.06.2017, 14:56:13
WKN: A0DJ9C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000779772 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 191,830 ( 920 Stk. ) Kaufen Eröffnung 191,47 Hoch / Tief (heute) 191,47 / 190,83 Fondsvolumen 180,13 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 190,410 ( 920 Stk. ) Verkaufen Vortag 191,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,91 / 186,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / -0,89%
Benchmark
KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 192,11 EUR -0,11 -0,06% 26.06. 08:00:00 192,110 / 197,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% +2,18% -0,90% +9,86% +25,50% +56,33%
relativer Return +0,34% +0,44% +0,66% -2,13% -1,16% -6,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,15% +0,06% -0,06% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% +2,52% +1,49% +13,85% -0,13% +9,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,70 +0,81 +1,13 +1,09 +0,01
Excess Return -0,88% +5,21% +9,71% +17,77% +22,46% +1,03%

Risiko-Kennzahlen zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,18% 3,24% 3,85% 3,70% 4,51%
max. Verlust -0,18% -0,44% -5,60% -6,65% -6,65% -8,83%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,36% +2,86% +2,86% +5,74%
1-Monats-Tief +0,97% +0,48% -2,17% -3,43% -3,43% -5,82%
Höchstkurs 192,25 192,25 199,51 200,08 200,08 200,08
Tiefstkurs 190,27 188,02 186,88 180,58 159,86 133,80
Durchschnittspreis 191,34 190,05 193,13 191,58 182,89 166,35

Fondsstrategie zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Der Kathrein Euro-Bond veranlagt in Staatsanleihen der am Euro teilnehmenden Staaten. Die Veranlagung sollte regelmäßige Erträge bei geringem Risiko ermöglichen. Das Ziel, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs über der Rendite der Benchmark zu erreichen, wird unter Einsatz quantitativer Modelle verfolgt. Dazu zählt eine spezielle Laufzeitensteuerung, der „Duration Optimizer', die von Kathrein Privatbank entwickelt wurde und darauf setzt, dass sich die Kapitalmarktzinsen an Konjunkturzyklen orientieren und Trends folgen.

Fondsprospekte zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Auflagedatum 15.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,49 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
5,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
4,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
4,75% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
4,36% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
4,33% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
4,31% Spain Government Bond 4,8% 31.01.2024
4,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
4,09% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
3,42% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KATHREIN EURO BOND R - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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