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KBC Bonds High Interest - D USD DIS

WKN: A0RHR1

ISIN: LU0337262108

Emittent: KBC Asset Management S.A.

WKN: A0RHR1

Emittent: KBC Asset Management S.A.

ISIN: LU0337262108

17.04.2024, 08:00:00 •

264,870 EUR

+0,860 EUR+0,33 %

Geld

264,870 EUR

Brief

264,870 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.11.2020 Ausschüttend	0,616 USD
01.10.2020 Ausschüttend	0,616 USD
01.09.2020 Ausschüttend	1,040 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
S TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/02/2036	5,17 %
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/02/2028	4,95 %
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 09/20/26JPY Japan 20/09/2026	4,26 %
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/05/2030	3,66 %
US TREASURY N/B T 3 11/15/44 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/11/2044	3,15 %
BELGIAN GOVT BGB 1 06/22/31EUR Belgien 22/06/2031	3,13 %
INTERAMER DEV BK IADB 3 1/8 09/18/28 USD Supranational 18/09/2028	3,11 %
JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.3 06/20/39 JPY Japan 20/06/2039	3,04 %
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/11/2027	3,02 %
ALBERTA PROVINCE ALTA 2.05 08/17/26 USD Kanada 17/08/2026	2,90 %
Summe:	36,39 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0337262108 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	2,50 %	1,24 %	nein	–
LU0052033098	EUR	Thesaurierend	2,50 %	1,29 %	nein	–
LU0052033254	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,30 %	nein	–
LU0259719655	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 28.02.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 20.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

KBC Bonds High Interest strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, die hauptsächlich auf Währungen mit merklich höherer Rendite als jene von starken Währungen lauten. Als Währungen mit hoher Rendite sind diejenigen zu betrachten, die eine Rendite erzielen, die mindestens 0,5% über der Rendite von Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen.

Stammdaten zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

KVG
KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Karel De Cuyper
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
3. April 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	264,870 USD +0,860 USD · +0,33 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,860 USD · +0,33 %	264,870 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	264,870 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	264,870 EUR +0,860 EUR · +0,33 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,860 EUR · +0,33 %	264,870 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	264,870 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
6,24 %
3 Monate
6,04 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,85 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
273,70
3 Monate
279,40
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
266,01
3 Monate
266,01
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
271,48
3 Monate
273,60
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,24 %	6,04 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-3,85 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	273,70	279,40	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	266,01	266,01	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	271,48	273,60	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,19 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-3,97 %
3 Jahre
-18,78 %
5 Jahre
-15,13 %
10 Jahre
-2,07 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,81 %
2023
+5,77 %
2022
-15,22 %
2021
-8,37 %
2020
+5,58 %
2019
+5,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,19 %	-3,82 %	-3,97 %	-18,78 %	-15,13 %	-2,07 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,81 %	+5,77 %	-15,22 %	-8,37 %	+5,58 %	+5,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KBC Bonds High Interest - D USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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