KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Fonds
668,050 EUR +3,95 +0,59% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 633871 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166985482 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 668,050 ( n.a. ) Eröffnung 668,05 Hoch / Tief (heute) 668,05 / 668,05 Fondsvolumen 59,96 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 668,050 ( n.a. ) Vortag 664,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 692,15 / 600,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +11,96%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC
loading

Alle Kurse zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 668,05 EUR +3,95 +0,59% 16.11. 08:00:00 668,050 / 668,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +1,86% +11,96% +34,61% +84,99% +30,86%
relativer Return -0,50% -0,79% -0,15% -1,57% -8,46% -9,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,26% -0,01% -0,04% -0,15% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,55% +13,83% +7,14% +17,12% +16,60% +27,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 +0,49 +0,57 +0,62 +0,79 -0,08
Excess Return +11,98% +17,59% +34,46% +48,38% +81,95% -24,44%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,17% 11,12% 12,20% 18,03% 15,82% 23,01%
max. Verlust -4,05% -5,55% -8,43% -31,54% -31,54% -68,56%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,91% +4,51% +8,04% +11,95% +11,95% +27,54%
1-Monats-Tief -0,91% -2,35% -4,17% -11,70% -11,70% -21,50%
Höchstkurs 692,15 692,15 692,15 692,15 692,15 692,15
Tiefstkurs 664,10 619,43 596,70 421,35 361,13 167,47
Durchschnittspreis 679,41 660,64 651,93 575,35 519,75 431,83

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,42% J.P. MORGAN CHASE & CO US46625H1005 USD
4,03% BANK OF AMERICA US0605051046 USD
3,37% BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 USD
3,09% WELLS FARGO COMPANY US9497461015 USD
2,40% BARCLAYS PLC GB0031348658 GBP
2,32% MARSH & MCLENNAN CO US5717481023 USD
2,21% ING GROEP NV NL0011821202 EUR
2,21% SWEDBANK -A- SE0000242455 SEK
2,12% SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP JP3890350006 JPY
2,06% CITIGROUP INC US1729674242 USD
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings