KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Fonds
650,780 EUR -2,26 -0,35% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 633871 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0166985482 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 650,780 ( n.a. ) Eröffnung 650,78 Hoch / Tief (heute) 650,78 / 650,78 Fondsvolumen 55,57 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 650,780 ( n.a. ) Vortag 653,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 676,49 / 465,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +29,67%
Benchmark
KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC
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KAG (EUR) 650,78 EUR -2,26 -0,35% 22.06. 08:00:00 650,780 / 650,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +0,77% +29,67% +42,29% +97,36% +5,61%
relativer Return +0,03% +0,34% +0,84% -0,43% -7,97% -8,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,11% +0,07% -0,01% -0,14% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +13,83% +7,14% +17,12% +16,60% +27,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,26 +0,69 +0,74 +0,88 -0,17
Excess Return +29,69% +10,59% +42,14% +60,15% +94,32% -49,69%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,48% 10,90% 15,59% 18,07% 15,87% 23,27%
max. Verlust -2,10% -4,50% -8,50% -31,54% -31,54% -72,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,27% +2,27% +10,30% +10,30% +10,30% +12,27%
1-Monats-Tief +2,27% -3,07% -3,74% -11,06% -11,06% -26,08%
Höchstkurs 664,74 664,74 676,49 676,49 676,49 676,49
Tiefstkurs 635,38 634,78 465,97 421,35 324,10 167,47
Durchschnittspreis 649,25 651,34 596,27 549,80 494,69 428,15

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

KBC Equity Fund Finance strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Finanzunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Auflagedatum 03.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roisin Hallahan
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,48% JPMorgan Chase & Co
4,15% Bank of America Corp
3,53% Berkshire Hathaway Inc
3,28% Wells Fargo & Co
2,55% Marsh & McLennan Cos Inc
2,23% KBC Group NV
2,18% Swedbank AB
2,03% Nordea Bank AB
1,99% Skandinaviska Enskilda Banken AB
1,96% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND FINANCE - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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