KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Fonds
489,810 EUR -13,59 -2,70% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNB Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0174961707 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 489,810 ( n.a. ) Eröffnung 489,81 Hoch / Tief (heute) 489,81 / 489,81 Fondsvolumen 97,70 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 489,810 ( n.a. ) Vortag 503,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 528,91 / 400,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +18,64%
Benchmark
KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS
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KAG (EUR) 489,81 EUR -13,59 -2,70% 16.08. 08:00:00 489,810 / 489,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -6,25% +18,64% +2,61% +1,72% +13,15%
relativer Return* -0,26% -1,87% +9,59% -21,11% -32,81% -31,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% -0,63% +0,77% -0,66% -0,66% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,39% -11,51% +28,39% -16,29% -0,49% +8,07%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,22 +0,04 -0,16 -0,02 -0,11
Excess Return +18,66% +7,48% +2,76% -13,23% -2,34% -32,75%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,43% 17,15% 15,70% 21,87% 20,17% 24,14%
max. Verlust -4,07% -7,74% -13,43% -28,42% -40,43% -40,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,62% -0,62% +13,95% +13,95% +13,95% +13,95%
1-Monats-Tief -0,62% -5,42% -10,09% -12,34% -14,60% -25,14%
Höchstkurs 510,57 528,91 528,91 576,05 661,17 661,17
Tiefstkurs 489,81 487,99 413,69 385,09 385,09 340,51
Durchschnittspreis 501,88 503,25 472,15 480,49 523,56 514,82

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

KBC Equity Fund Oil strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Ölunternehmen, wobei alle Regionen in Betracht kommen können. Es handelt sich unter anderem um Unternehmen, die Rohöl oder Erdgas fördern oder raffinieren bzw. diese Produkte oder deren Derivate vertreiben.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Auflagedatum 29.09.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,35 EUR (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% EXXON MOBIL CORP
7,87% BP PLC
7,75% TOTAL (PAR)
6,44% ROYAL DUTCH SHELL PLC A (LON)
5,18% CHEVRON CORP
3,37% CONOCOPHILLIPS
3,16% ROYAL DUTCH SHELL PLC B (LON)
3,13% ENCANA CORP (TOR)
2,86% GALP ENERGIA SGPS SA
2,76% EOG RESOURCES INC.
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND OIL - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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