KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Fonds
786,370 EUR +1,02 +0,13% 20.09.2018, 08:00:00
WKN: 723108 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169742898 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 786,370 ( n.a. ) Eröffnung 786,37 Hoch / Tief (heute) 786,37 / 786,37 Fondsvolumen 8,05 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 786,370 ( n.a. ) Vortag 785,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 825,46 / 697,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / +0,25%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC
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KAG (EUR) 786,37 EUR +1,02 +0,13% 20.09. 08:00:00 786,370 / 786,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,27% -0,32% -0,39% +15,49% +37,70% +42,82%
relativer Return* -2,39% -4,31% -4,13% -7,62% -15,35% -22,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,39% -1,46% -0,35% -0,22% -0,28% -0,21%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,26% -0,11% +7,31% +1,41% +25,95% +5,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,18 +0,41 +0,28 +0,46 -0,02
Excess Return -0,37% +3,81% +15,64% +16,07% +33,64% -3,08%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,69% 9,07% 10,38% 12,05% 12,54% 14,55%
max. Verlust -4,27% -4,27% -15,44% -15,44% -15,44% -28,40%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -4,13% +2,74% +3,78% +6,48% +6,96% +7,10%
1-Monats-Tief -4,13% -4,13% -4,89% -4,89% -9,22% -15,06%
Höchstkurs 820,42 820,42 825,46 825,46 825,46 825,46
Tiefstkurs 785,35 780,58 697,99 670,86 549,61 393,70
Durchschnittspreis 803,12 803,15 777,81 761,87 722,31 621,53

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,72% NEXTERA ENERGY INC
6,19% E.N.E.L. (MIL)
5,38% EXELON CORP
5,16% IBERDROLA SA (MAD)
4,34% ENGIE -PA-
4,19% AMERICAN ELECTRIC POWER
4,00% NATIONAL GRID PLC
3,85% SSE PLC
3,25% SEMPRA ENERGY
3,25% EDISON INTL
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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