KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
482,720 EUR +3,21 +0,67% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 482,720 ( n.a. ) Eröffnung 482,72 Hoch / Tief (heute) 482,72 / 482,72 Fondsvolumen 7,46 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 482,720 ( n.a. ) Vortag 479,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 486,99 / 411,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +2,37%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 482,72 EUR +3,21 +0,67% 16.08. 08:00:00 482,720 / 482,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,00% +4,70% +2,37% +9,48% +45,25% +37,42%
relativer Return* -1,35% -3,95% -1,77% -6,07% -13,97% -23,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,35% -1,33% -0,15% -0,17% -0,25% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,54% -0,11% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 +0,40 +0,24 +0,45 +0,55 -0,04
Excess Return +2,39% +8,78% +9,63% +26,75% +41,19% -8,48%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,66% 9,68% 10,29% 13,12% 12,54% 14,73%
max. Verlust -1,53% -3,96% -15,45% -15,45% -15,45% -34,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,00% +2,36% +4,08% +6,85% +11,99% +11,99%
1-Monats-Tief +2,00% +0,87% -5,29% -9,09% -9,09% -18,01%
Höchstkurs 482,72 482,72 503,54 505,34 514,38 514,38
Tiefstkurs 472,13 450,31 425,76 425,76 379,93 310,52
Durchschnittspreis 476,67 469,00 467,98 471,25 458,64 421,41

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,93 EUR (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% NEXTERA ENERGY INC
6,19% E.N.E.L. (MIL)
5,38% EXELON CORP
5,16% IBERDROLA SA (MAD)
4,34% ENGIE -PA-
4,19% AMERICAN ELECTRIC POWER
4,00% NATIONAL GRID PLC
3,85% SSE PLC
3,25% SEMPRA ENERGY
3,25% EDISON INTL
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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