KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
488,680 EUR +3,31 +0,68% 09.11.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 488,680 ( n.a. ) Eröffnung 488,68 Hoch / Tief (heute) 488,68 / 488,68 Fondsvolumen 8,49 Mio. EUR (Stand: 08.11.2018)
Geld 488,680 ( n.a. ) Vortag 485,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 488,68 / 411,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,75% / +0,94%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 488,68 EUR +3,31 +0,68% 09.11. 08:00:00 488,680 / 488,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,75% +2,21% +0,94% +15,14% +42,63% +60,73%
relativer Return* +0,75% -1,36% -1,78% -6,36% -13,38% -20,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,75% -0,46% -0,15% -0,18% -0,24% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,86% -0,11% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 +0,65 +0,41 +0,29 +0,52 +0,08
Excess Return +0,96% +14,03% +15,29% +16,95% +38,57% +14,83%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,71% 11,45% 11,07% 11,88% 12,68% 12,65%
max. Verlust -3,80% -5,40% -14,95% -15,45% -15,45% -22,10%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,75% +2,75% +4,53% +5,43% +6,58% +7,12%
1-Monats-Tief +2,75% -1,31% -8,86% -8,86% -8,91% -16,24%
Höchstkurs 488,68 488,68 500,59 505,34 514,38 514,38
Tiefstkurs 457,52 457,52 425,76 425,76 380,88 310,52
Durchschnittspreis 471,31 471,66 464,35 472,38 462,37 422,69

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,93 EUR (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% NEXTERA ENERGY INC
6,19% E.N.E.L. (MIL)
5,38% EXELON CORP
5,16% IBERDROLA SA (MAD)
4,34% ENGIE -PA-
4,19% AMERICAN ELECTRIC POWER
4,00% NATIONAL GRID PLC
3,85% SSE PLC
3,25% SEMPRA ENERGY
3,25% EDISON INTL
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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