KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
434,610 EUR +5,12 +1,19% 16.02.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 434,610 ( n.a. ) Eröffnung 434,61 Hoch / Tief (heute) 434,61 / 434,61 Fondsvolumen 6,93 Mio. EUR (Stand: 16.02.2018)
Geld 434,610 ( n.a. ) Vortag 429,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 503,54 / 425,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,12% / -7,83%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 434,61 EUR +5,12 +1,19% 16.02. 08:00:00 434,610 / 434,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,12% -12,42% -7,83% -1,70% +31,65% +6,87%
relativer Return -0,96% +0,10% -0,41% -6,35% -14,99% -23,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +0,03% -0,03% -0,18% -0,27% -0,23%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -7,23% -0,11% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 +0,15 -0,04 +0,33 +0,39 -0,21
Excess Return -7,81% +3,38% -1,55% +19,11% +27,59% -39,03%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 10,73% 9,44% 13,61% 12,54% 14,90%
max. Verlust -7,30% -14,21% -15,45% -15,45% -15,45% -40,11%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -5,12% -2,30% +2,77% +6,85% +11,99% +11,99%
1-Monats-Tief -5,12% -5,29% -5,29% -9,09% -9,09% -18,01%
Höchstkurs 459,29 496,31 505,34 510,17 514,38 534,58
Tiefstkurs 425,76 425,76 425,76 425,76 374,71 310,52
Durchschnittspreis 443,31 466,27 482,20 476,10 452,82 422,57

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,67 EUR (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% NEXTERA ENERGY INC
6,19% E.N.E.L. (MIL)
5,38% EXELON CORP
5,16% IBERDROLA SA (MAD)
4,34% ENGIE -PA-
4,19% AMERICAN ELECTRIC POWER
4,00% NATIONAL GRID PLC
3,85% SSE PLC
3,25% SEMPRA ENERGY
3,25% EDISON INTL
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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