KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Fonds
463,350 EUR +0,95 +0,21% 18.05.2018, 08:00:00
WKN: A0JKNX Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: BE0169740876 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 463,350 ( n.a. ) Eröffnung 463,35 Hoch / Tief (heute) 463,35 / 463,35 Fondsvolumen 7,63 Mio. EUR (Stand: 15.05.2018)
Geld 463,350 ( n.a. ) Vortag 462,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 486,99 / 411,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / -0,21%
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KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS
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KAG (EUR) 463,35 EUR +0,95 +0,21% 18.05. 08:00:00 463,350 / 463,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +10,01% -0,84% +6,37% +28,46% +23,82%
relativer Return +0,92% +1,99% +2,61% -3,92% -10,71% -20,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% +0,66% +0,21% -0,11% -0,19% -0,19%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,06% -0,11% +7,30% +1,40% +25,89% +5,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 +0,35 +0,16 +0,42 +0,34 -0,11
Excess Return -0,82% +7,93% +6,52% +24,90% +24,40% -22,08%

Risiko-Kennzahlen zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,45% 11,58% 10,29% 13,47% 12,66% 14,86%
max. Verlust -2,00% -2,83% -15,45% -15,45% -15,45% -38,16%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,59% +3,59% +3,59% +6,45% +10,32% +10,32%
1-Monats-Tief +3,59% +3,45% -5,37% -8,48% -8,48% -12,19%
Höchstkurs 470,47 470,47 503,54 505,34 514,38 514,38
Tiefstkurs 446,08 431,70 425,76 425,76 374,71 310,52
Durchschnittspreis 458,27 447,25 471,39 472,21 454,95 421,59

Fondsstrategie zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

KBC Equity Fund Utilities strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien von Versorgungsunternehmen. Der Versorgungssektor umfasst die Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Teile des Kommunikations- und Transportsektors. Alle Regionen können in Betracht kommen.

Fondsprospekte zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 14,93 EUR (29.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jos Callens
Domizil / Land Belgien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBC Bank N.V.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,72% NEXTERA ENERGY INC
6,19% E.N.E.L. (MIL)
5,38% EXELON CORP
5,16% IBERDROLA SA (MAD)
4,34% ENGIE -PA-
4,19% AMERICAN ELECTRIC POWER
4,00% NATIONAL GRID PLC
3,85% SSE PLC
3,25% SEMPRA ENERGY
3,25% EDISON INTL
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC EQUITY FUND UTILITIES - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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