KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Fonds
21.916,550 CZK -34,15 -0,16% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0EQ4H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095278775 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 21.916,550 ( n.a. ) Eröffnung 21.916,55 Hoch / Tief (heute) 21.916,55 / 21.916,55 Fondsvolumen 1,37 Mrd. CZK (Stand: 21.06.2017)
Geld 21.916,550 ( n.a. ) Vortag 21.950,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 22.380,27 / 21.768,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +2,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 833,97 EUR -1,54 -0,18% 21.06. 08:00:00 833,969 / 833,969
KAG (CZK) 21.916,55 CZK -34,15 -0,16% 21.06. 08:00:00 21.916,550 / 21.916,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,30% +2,09% +9,39% +14,10% +50,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +0,43% +3,87% +7,85% -9,26% +14,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 +0,56 +0,93 +0,98 +1,13 -0,39
Excess Return -0,84% +1,65% +4,67% +8,17% +14,23% -17,10%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,96% 1,53% 1,65% 2,33% 3,11%
max. Verlust -1,00% -1,00% -2,74% -3,42% -4,71% -7,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,17% +0,66% +0,66% +1,36% +3,89% +4,87%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,38% -1,82% -3,19% -4,29%
Höchstkurs 22.138,60 22.138,60 22.439,00 22.499,40 22.499,40 22.499,40
Tiefstkurs 21.916,60 21.768,10 21.768,10 21.328,70 20.119,00 18.427,40
Durchschnittspreis 22.031,70 21.923,80 22.142,80 22.077,90 21.600,10 20.666,60

Fondsstrategie zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

KBC Renta Czechrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf tschechische Krone lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Auflagedatum 06.04.1999
Währung CZK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 58,60 CZK (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Anteil Wertpapiername
18,19% Czech Republic Government Bond 1,5% 29.10.2019
17,46% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
13,56% Czech Republic Government Bond 3,85% 29.09.2021
7,20% Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028
6,79% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
6,35% Ceska Exportni Banka AS (float) 24.09.2018
6,21% Czech Republic Government Bond 0,45% 25.10.2023
5,75% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
5,66% Czech Republic Government Bond 3,75% 12.09.2020
3,05% Czech Republic Government Bond (float) 18.04.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA CZECHRENTA - D CZK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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