KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Fonds
940,600 EUR -6,27 -0,66% 23.11.2017, 14:03:39
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 940,60 Hoch / Tief (heute) 940,60 / 940,60 Fondsvolumen 80,70 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 946,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 960,73 / 930,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -8,03%
Benchmark
KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 951,34 EUR +0,44 +0,05% 21.11. 08:00:00 951,340 / 951,340
KAG (USD) 1.116,73 USD +0,61 +0,05% 21.11. 08:00:00 1.116,730 / 1.116,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% -0,40% -8,38% +9,97% +11,74% +58,62%
relativer Return +0,11% -0,39% -2,04% -4,61% -7,29% -15,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% -0,13% -0,17% -0,13% -0,13% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,78% +4,17% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 +0,31 +0,22 +0,30 -0,02 -0,44
Excess Return +1,63% +2,37% +2,79% +4,74% -0,33% -28,36%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 3,15% 3,29% 4,13% 3,86% 4,77%
max. Verlust -0,58% -2,11% -2,11% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +1,21% +2,16% +2,16% +4,18%
1-Monats-Tief +0,28% -0,59% -1,02% -3,19% -3,19% -3,19%
Höchstkurs 1.119,31 1.132,57 1.132,57 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.108,70 1.108,70 1.086,09 1.079,04 1.030,02 876,26
Durchschnittspreis 1.114,85 1.119,22 1.109,46 1.112,60 1.093,35 1.036,85

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
21,81% T 1.125 15/01/2019 US912828N639
12,62% T 1.375 31/01/2021 US912828N894
9,51% T 2.125 30/06/2022 US912828XG01
8,91% T 4.75 15/02/2041 US912810QN19
7,66% US TREASURY N/B 6.750 15/08/26 US912810EX29
6,65% T 2.625 15/11/2020 US912828PC88
6,04% T 1.375 30/09/2023 US912828T263
4,95% T 2.25 15/08/2046 US912810RT79
3,01% T 3.625 15/02/2020 US912828MP29
2,91% US TREASURY N/B 6.250 15/05/30 US912810FM54
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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