KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Fonds
1.121,450 USD +0,08 +0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063916489 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.121,450 ( n.a. ) Eröffnung 1.121,45 Hoch / Tief (heute) 1.121,45 / 1.121,45 Fondsvolumen 62,13 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 1.121,450 ( n.a. ) Vortag 1.121,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.161,07 / 1.086,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -0,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.004,29 EUR -2,66 -0,26% 21.06. 08:00:00 1.004,290 / 1.004,290
KAG (USD) 1.121,45 USD +0,08 +0,01% 21.06. 08:00:00 1.121,450 / 1.121,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -1,55% -0,71% +28,41% +17,36% +64,16%
relativer Return -0,23% -0,84% -2,61% -3,85% -8,39% -13,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,28% -0,22% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,65% +4,17% +11,05% +19,80% -8,09% -0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,38 +0,41 +0,31 +0,02 -0,27
Excess Return -1,42% +3,13% +5,21% +5,16% +0,31% -18,49%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,13% 3,92% 4,12% 3,90% 4,80%
max. Verlust -0,36% -1,25% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,89% +0,89% +1,91% +1,91% +4,86%
1-Monats-Tief +0,77% +0,08% -3,09% -3,09% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 1.121,45 1.121,45 1.161,07 1.161,07 1.161,07 1.161,07
Tiefstkurs 1.110,76 1.101,42 1.086,09 1.062,75 1.030,02 819,70
Durchschnittspreis 1.116,71 1.110,77 1.119,24 1.106,66 1.090,64 1.025,45

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
25,17% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
13,94% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
10,54% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
9,66% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
8,39% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
7,39% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
6,62% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
5,35% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
3,27% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,91% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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