KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Fonds
504,750 USD +0,04 +0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 504,750 ( n.a. ) Eröffnung 504,75 Hoch / Tief (heute) 504,75 / 504,75 Fondsvolumen 62,13 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 504,750 ( n.a. ) Vortag 504,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,60 / 488,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / -0,71%
Benchmark
KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 452,02 EUR -1,19 -0,26% 21.06. 08:00:00 452,018 / 452,018
KAG (USD) 504,75 USD +0,04 +0,01% 21.06. 08:00:00 504,750 / 504,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% -1,55% -0,71% +28,40% +17,34% +63,99%
relativer Return -0,23% -0,84% -2,62% -3,86% -8,41% -13,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,28% -0,22% -0,11% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,65% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 +0,38 +0,41 +0,31 +0,02 -0,28
Excess Return -1,42% +3,13% +5,20% +5,15% +0,30% -18,63%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 3,14% 3,92% 4,12% 3,90% 4,80%
max. Verlust -0,36% -1,26% -6,46% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,89% +0,89% +1,91% +1,91% +4,86%
1-Monats-Tief +0,77% +0,08% -3,09% -3,09% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 504,75 504,75 532,45 532,45 546,99 546,99
Tiefstkurs 499,93 495,73 488,83 488,83 488,83 478,25
Durchschnittspreis 502,61 499,94 506,53 510,67 513,67 512,19

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,70 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
25,17% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
13,94% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2021
10,54% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2022
9,66% United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041
8,39% United States Treasury Note/Bond 6,75% 15.08.2026
7,39% United States Treasury Note/Bond 2,625% 15.11.2020
6,62% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2023
5,35% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046
3,27% United States Treasury Note/Bond 6,25% 15.05.2030
1,91% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings