KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Fonds
491,520 USD +1,67 +0,34% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0HM8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0063915911 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 491,520 ( n.a. ) Eröffnung 491,52 Hoch / Tief (heute) 491,52 / 491,52 Fondsvolumen 111,80 Mio. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 491,520 ( n.a. ) Vortag 489,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 497,37 / 476,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -7,98%
Benchmark
KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 415,29 EUR -1,89 -0,45% 13.12. 08:00:00 415,290 / 415,290
KAG (USD) 491,52 USD +1,67 +0,34% 13.12. 08:00:00 491,520 / 491,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% +0,04% -7,99% +6,57% +14,00% +58,12%
relativer Return -0,12% -0,63% -2,05% -5,27% -7,34% -15,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,21% -0,17% -0,15% -0,13% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,29% +4,16% +11,05% +19,79% -8,09% -0,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,26 +0,16 +0,32 -0,04 -0,30
Excess Return +2,51% +1,96% +1,96% +5,16% -0,78% -18,68%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,79% 3,22% 4,11% 3,86% 4,75%
max. Verlust -0,53% -1,36% -2,11% -6,46% -6,46% -8,82%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,58% +0,58% +2,05% +2,06% +2,06% +5,88%
1-Monats-Tief +0,58% -0,61% -1,04% -2,31% -2,31% -3,41%
Höchstkurs 491,52 505,88 509,76 532,45 532,46 546,99
Tiefstkurs 488,69 486,87 486,87 486,87 486,87 486,87
Durchschnittspreis 490,39 492,88 497,45 508,58 509,95 512,40

Fondsstrategie zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

KBC Renta Dollarenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf US- Dollar lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben.

Fondsprospekte zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Auflagedatum 01.03.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,20 USD (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,14% T 1.125 15/01/2019 US912828N639 USD
10,47% T 1.375 31/01/2021 US912828N894 USD
7,89% T 2.125 30/06/2022 US912828XG01 USD
7,35% T 4.75 15/02/2041 US912810QN19 USD
6,22% US TREASURY N/B 6.750 15/08/26 US912810EX29 USD
5,52% T 2.625 15/11/2020 US912828PC88 USD
4,98% T 1.375 30/09/2023 US912828T263 USD
4,12% T 2.25 15/08/2046 US912810RT79 USD
2,46% T 3.625 15/02/2020 US912828MP29 USD
1,98% ASIA 2.625 12/01/2027 US045167DU47 USD
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA DOLLARENTA - D USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings