KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Fonds
336,550 EUR +0,10 +0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 502412 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093435807 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 336,550 ( n.a. ) Eröffnung 336,55 Hoch / Tief (heute) 336,55 / 336,55 Fondsvolumen 137,11 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 336,550 ( n.a. ) Vortag 336,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 341,55 / 333,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / -0,16%
Benchmark
KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS
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KAG (EUR) 336,55 EUR +0,10 +0,03% 14.08. 08:00:00 336,550 / 336,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,78% -0,28% -0,16% +2,54% +16,22% +40,76%
relativer Return* -0,50% -0,08% -0,67% +1,47% -4,21% -10,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,50% -0,03% -0,06% +0,04% -0,07% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,16% -0,22% +1,87% +1,47% +11,54% +1,76%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 -0,41 +0,30 +0,32 +0,76 -0,11
Excess Return -0,14% -2,42% +2,69% +4,01% +12,16% -5,14%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,27% 3,08% 2,54% 2,99% 2,95% 3,52%
max. Verlust -1,01% -1,07% -2,24% -5,00% -5,09% -6,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,63% +0,77% +0,83% +1,54% +1,93% +2,88%
1-Monats-Tief -0,63% -0,63% -1,26% -2,58% -3,02% -3,02%
Höchstkurs 339,44 339,44 341,83 353,35 353,35 353,35
Tiefstkurs 336,00 333,89 333,89 332,92 304,48 281,29
Durchschnittspreis 337,57 337,21 337,83 340,14 334,69 317,48

Fondsstrategie zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

KBC Renta Emurenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf Euro lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,10 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,48% FRTR 2.25 25/10/2022 FR0011337880 EUR
6,70% DBR 3.25 04/07/2021 DE0001135440 EUR
5,53% FRTR 0.25 25/07/2024 FR0011427848 EUR
5,42% BUONI POL DEL TES 4.250 01/02/19 IT0003493258 EUR
4,75% FRANCE (GOVT OF) 5.500 25/04/29 FR0000571218 EUR
3,89% BTPS 2.1 15/09/2021 IT0004604671 EUR
3,62% BTPS 5 01/09/2040 IT0004532559 EUR
3,57% BELGIUM KINGDOM 0.5 22/10/2024 BE0000342510 EUR
3,55% FRTR 3.5 25/04/2020 FR0010854182 EUR
3,28% KINGDOM OF SPAIN 4.8 31/01/2024 ES00000121G2 EUR
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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