KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Fonds
336,520 EUR +0,22 +0,07% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: 502412 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093435807 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 336,520 ( n.a. ) Eröffnung 336,52 Hoch / Tief (heute) 336,52 / 336,52 Fondsvolumen 23,70 Mio. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 336,520 ( n.a. ) Vortag 336,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 337,14 / 329,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +0,83%
Benchmark
KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 336,52 EUR +0,22 +0,07% 16.01. 08:00:00 336,520 / 336,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,30% +1,96% +0,84% +1,93% +14,49% +41,52%
relativer Return* -0,47% -0,43% -0,57% -0,24% -4,23% -7,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,47% -0,14% -0,05% -0,01% -0,07% -0,07%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,21% +0,46% -0,22% +1,87% +1,47% +11,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 +0,34 +0,25 +0,09 +0,67 -0,10
Excess Return +0,86% +1,79% +2,08% +1,15% +10,43% -4,38%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,82% 2,32% 2,78% 2,91% 3,26%
max. Verlust -0,62% -0,62% -2,39% -5,00% -5,09% -6,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,33% +1,35% +1,35% +1,35% +1,87% +2,94%
1-Monats-Tief +0,33% +0,31% -1,01% -2,23% -2,58% -2,92%
Höchstkurs 336,56 336,56 340,00 353,35 353,35 353,35
Tiefstkurs 334,48 329,54 329,07 329,07 310,96 284,54
Durchschnittspreis 335,69 333,28 335,72 339,60 336,81 319,12

Fondsstrategie zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

KBC Renta Emurenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf Euro lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Auflagedatum 04.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (01.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,15% SPGB 5.5 30/04/2021
6,09% FRTR 2.25 25/10/2022
5,76% FRANCE (GOVT OF) 5.500 25/04/29
4,52% BUND.REP DEUTSCHL 4.750 04/07/28
4,48% BTPS 2.1 15/09/2021
4,38% DBR 1.5 04/09/2022
4,35% FRTR 3.5 25/04/2020
4,29% DBR 3.25 04/07/2021
4,27% BUONI POL DEL TES 4.750 01/08/23
4,11% KINGDOM OF SPAIN 4.8 31/01/2024
Stand: 31.10.2018

Ratings zu KBC RENTA EMURENTA - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings