KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Fonds
427,307 EUR -2,23 -0,52% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM88 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0166236959 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 427,307 ( n.a. ) Eröffnung 427,31 Hoch / Tief (heute) 427,31 / 427,31 Fondsvolumen 5,85 Mrd. NOK (Stand: 15.11.2017)
Geld 427,307 ( n.a. ) Vortag 429,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 465,87 / 427,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,62% / +1,55%
Benchmark
KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 4.149,62 NOK +4,47 +0,11% 15.11. 08:00:00 4.149,620 / 4.149,620
KAG (EUR) 427,31 EUR -2,23 -0,52% 15.11. 08:00:00 427,307 / 427,307

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,62% -3,39% -5,40% -8,54% -17,57% +13,75%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,03% +5,18% -4,77% +0,71% -13,41% +7,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,49 +0,68 +0,96 +0,51 -0,39
Excess Return +1,57% +1,86% +4,73% +8,73% +6,15% -15,98%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,38% 1,40% 1,70% 2,26% 2,29% 2,90%
max. Verlust -0,29% -0,80% -0,95% -4,09% -4,66% -5,16%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,31% +0,31% +0,90% +2,11% +2,11% +3,13%
1-Monats-Tief +0,31% -0,25% -0,56% -1,26% -1,30% -2,53%
Höchstkurs 4.150,95 4.211,78 4.211,78 4.324,57 4.324,57 4.324,57
Tiefstkurs 4.125,93 4.125,93 4.110,96 4.087,18 3.909,28 3.835,45
Durchschnittspreis 4.138,74 4.168,31 4.164,72 4.200,08 4.132,51 4.096,35

Fondsstrategie zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

KBC Renta Nokrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf norwegische Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Fonds legt mindestens 90% seines Vermögens in von Unternehmen mit sozialverträglichem Charakter begebenen Anleihen oder Aktien an. Im Hinblick auf den nachhaltigen und sozialverträglichen Charakter dieses Fonds werden die Unternehmen anhand von positiven Kriterien bzw. Ausschlusskriterien beurteilt.

Fondsprospekte zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Auflagedatum 06.05.2003
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 52,40 NOK (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Anteil Wertpapiername
20,56% NGB 4.5 22/05/2019 NO0010429913
19,89% NGB 3.75 25/05/2021 NO0010572878
14,79% NGB 2 24/05/2023 NO0010646813
11,93% NGB 3 14/03/2024 NO0010705536
11,21% NGB 1.75 13/03/2025 NO0010732555
9,92% NGB 1.5 19/02/2026 NO0010757925
5,99% NGB 1.75 17/02/2027 NO0010786288
1,72% EIB 1.5 26/01/2024 XS1555330999
1,03% EIB 1 25/05/2021 XS1394753484
0,52% KFW 1 04/11/2020 XS1606957063
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA NOKRENTA - D NOK DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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