KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Fonds
1.721,530 CHF -0,83 -0,05% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068457893 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.721,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.721,53 Hoch / Tief (heute) 1.721,53 / 1.721,53 Fondsvolumen 17,88 Mio. CHF (Stand: 21.06.2017)
Geld 1.721,530 ( n.a. ) Vortag 1.722,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.825,31 / 1.697,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / -4,10%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.584,32 EUR -1,63 -0,10% 21.06. 08:00:00 1.584,324 / 1.584,324
KAG (CHF) 1.721,53 CHF -0,83 -0,05% 21.06. 08:00:00 1.721,530 / 1.721,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% -0,08% -4,10% +22,18% +24,58% +110,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +1,85% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,34 +0,70 +0,73 +0,52 -0,37
Excess Return -3,77% +2,68% +8,90% +11,45% +9,59% -17,75%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 3,34% 3,98% 4,08% 3,49% 3,43%
max. Verlust -0,47% -2,20% -7,03% -7,03% -7,03% -7,03%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 52,78% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +2,13% +2,13% +5,08% +5,08% +5,08%
1-Monats-Tief +0,37% -1,24% -2,77% -2,77% -2,77% -2,77%
Höchstkurs 1.727,01 1.743,13 1.825,31 1.825,31 1.825,31 1.825,31
Tiefstkurs 1.713,91 1.704,09 1.697,08 1.578,62 1.496,59 1.242,48
Durchschnittspreis 1.721,08 1.721,52 1.748,91 1.716,12 1.644,89 1.514,63

Fondsstrategie zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
29,32% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
14,88% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
8,17% KFW 2,5% 25.08.2025
4,47% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,16% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
3,93% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,45% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
3,44% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,95% SWISS 0.5 30/05/2058
2,50% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA SWISSRENTA - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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