KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Fonds
1.128,830 CHF -4,62 -0,41% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9J Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0068455509 Schwerpunkt: Renten Schwei...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 1.128,830 ( n.a. ) Eröffnung 1.128,83 Hoch / Tief (heute) 1.128,83 / 1.128,83 Fondsvolumen 17,90 Mio. CHF (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.128,830 ( n.a. ) Vortag 1.133,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.199,46 / 1.115,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -5,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.036,04 EUR -5,71 -0,55% 27.06. 08:00:00 1.036,040 / 1.036,040
KAG (CHF) 1.128,83 CHF -4,62 -0,41% 27.06. 08:00:00 1.128,830 / 1.128,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Schweiz

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% -0,69% -4,64% +21,65% +25,11% +109,36%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +1,85% +13,67% +13,07% -4,89% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 +0,43 +0,68 +0,85 +0,55 -0,37
Excess Return -4,10% +3,38% +8,56% +13,11% +10,20% -17,63%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 3,32% 3,91% 4,08% 3,49% 3,43%
max. Verlust -0,47% -2,20% -7,02% -7,02% -7,02% -7,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,67% +4,92% +4,92% +4,92%
1-Monats-Tief +0,53% -0,12% -2,07% -2,30% -3,47% -3,47%
Höchstkurs 1.134,89 1.145,48 1.199,46 1.199,46 1.199,46 1.199,46
Tiefstkurs 1.127,53 1.120,27 1.115,22 1.045,32 994,15 932,23
Durchschnittspreis 1.131,92 1.131,81 1.148,94 1.129,23 1.088,30 1.036,24

Fondsstrategie zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

KBC Renta Swissrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf Schweizer Franken Krone lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Auflagedatum 23.08.1996
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 CHF (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Anteil Wertpapiername
29,32% European Investment Bank 3,125% 30.06.2036
14,88% Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030
8,17% KFW 2,5% 25.08.2025
4,47% Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028
4,16% Reseau Ferre de France 3,25% 30.06.2032
3,93% International Bank for Reconstruction & Development 0% 26.11.2021
3,45% Nederlandse Waterschapsbank NV 3,25% 07.08.2029
3,44% Kommunekredit 2,875% 13.10.2031
2,95% SWISS 0.5 30/05/2058
2,50% SNCF Mobilites Group 2,625% 13.12.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KBC RENTA SWISSRENTA - D CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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