KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Fonds
692,670 EUR +1,71 +0,25% 15.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855848 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 692,670 ( n.a. ) Eröffnung 692,67 Hoch / Tief (heute) 692,67 / 692,67 Fondsvolumen 240,38 Mio. TRY (Stand: 15.11.2017)
Geld 692,670 ( n.a. ) Vortag 690,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 867,10 / 690,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,29% / +2,82%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 3.167,10 TRY -1,14 -0,04% 15.11. 08:00:00 3.167,100 / 3.167,100
KAG (EUR) 692,67 EUR +1,71 +0,25% 15.11. 08:00:00 692,670 / 692,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,29% -12,30% -20,74% -32,17% -39,36% -12,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -16,74% -7,02% -13,65% +20,48% -24,26% +23,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,88 +0,59 +0,75 +0,51 +0,82
Excess Return +2,84% +9,46% +10,74% +19,31% +17,53% +77,35%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 4,70% 4,80% 5,84% 6,28% 5,22%
max. Verlust -3,42% -4,71% -4,71% -10,41% -12,78% -12,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 67,50%
1-Monats-Hoch -3,36% +1,19% +1,87% +5,69% +5,69% +7,09%
1-Monats-Tief -3,36% -3,36% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
Höchstkurs 3.279,02 3.323,41 3.323,41 3.323,41 3.323,41 3.323,41
Tiefstkurs 3.166,96 3.166,96 3.028,83 2.748,68 2.450,34 1.355,48
Durchschnittspreis 3.219,39 3.272,80 3.199,12 3.043,33 2.888,54 2.435,82

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Anteil Wertpapiername
12,83% TURKGB 10.6 11/02/2026 TRT110226T13
9,12% TURKGB 8.5 10/07/2019 TRT100719T18
7,84% TURKGB 10.7 17/02/2021 TRT170221T12
6,87% TURKGB 9.4 08/07/2020 TRT080720T19
6,77% TURKGB 8 12/03/2025 TRT120325T12
6,67% TURKGB 7.1 08/03/2023 TRT080323T10
6,52% TURKGB 9.2 22/09/2021 TRT220921T18
5,76% TURKGB 8.8 27/09/2023 TRT270923T11
4,95% TURKGB 9 24/07/2024 TRT240724T15
4,94% TURKGB 9.5 12/01/2022 TRT120122T17
Stand: 31.07.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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