KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Fonds
2.026,170 PLN +0,42 +0,02% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HM91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229307 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 2.026,170 ( n.a. ) Eröffnung 2.026,17 Hoch / Tief (heute) 2.026,17 / 2.026,17 Fondsvolumen 76,82 Mio. PLN (Stand: 14.08.2018)
Geld 2.026,170 ( n.a. ) Vortag 2.025,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.029,92 / 1.944,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +4,26%
Benchmark
KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 2.026,17 PLN +0,42 +0,02% 17.08. 08:00:00 2.026,170 / 2.026,170
KAG (EUR) 472,07 EUR +1,10 +0,23% 17.08. 08:00:00 472,069 / 472,069

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,47% -0,12% +3,86% +3,42% +14,41% +18,33%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,91% +10,72% -4,02% +0,57% +6,19% -1,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,30 +0,98 +0,83 +0,72 +0,86 +0,18
Excess Return +4,26% +4,61% +6,69% +8,65% +13,30% +8,39%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,52% 1,85% 2,64% 2,85% 3,14%
max. Verlust -0,26% -0,39% -1,03% -3,98% -5,09% -6,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,23% +1,27% +2,07% +2,85% +3,26%
1-Monats-Tief +0,09% +0,09% -0,37% -2,33% -2,33% -2,37%
Höchstkurs 2.029,92 2.029,92 2.029,92 2.055,98 2.103,78 2.103,78
Tiefstkurs 2.022,51 2.007,85 1.947,33 1.928,12 1.913,31 1.795,02
Durchschnittspreis 2.026,16 2.020,27 2.000,12 2.002,54 2.005,37 1.967,91

Fondsstrategie zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf polnische Zloty lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 60,60 PLN (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Anteil Wertpapiername
18,19% POLGB 2.5 25/07/2027 PL0000109427 PLN
17,41% POLGB 4 25/10/2023 PL0000107264 PLN
13,14% POLGB 5.75 25/10/2021 PL0000106670 PLN
12,65% POLGB 2.75 25/08/2023 PL0000105359 PLN
10,99% POLGB FLOATER 25/01/2026 PL0000108817 PLN
10,71% POLGB FLOATER 25/01/2024 PL0000107454 PLN
6,55% POLGB 2.25 25/04/2022 PL0000109492 PLN
3,23% POLGB 1.75 25/07/2021 PL0000109153 PLN
3,13% POLGB 2.75 25/04/2028 PL0000107611 PLN
1,73% BGOSK 6.25 24/10/2018 PL0000500021 PLN
Stand: 31.10.2017

Ratings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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