KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Fonds
2.001,850 PLN +0,27 +0,01% 21.01.2019, 08:00:00
WKN: A0HM91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229307 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 2.001,850 ( n.a. ) Eröffnung 2.001,85 Hoch / Tief (heute) 2.001,85 / 2.001,85 Fondsvolumen 71,85 Mio. PLN (Stand: 17.01.2019)
Geld 2.001,850 ( n.a. ) Vortag 2.001,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.007,11 / 1.926,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +3,39%
Benchmark
KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS
loading

Alle Kurse zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (PLN) 2.001,85 PLN +0,27 +0,01% 21.01. 08:00:00 2.001,850 / 2.001,850
KAG (EUR) 467,38 EUR +0,67 +0,14% 21.01. 08:00:00 467,384 / 467,384

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,05% +1,70% +0,36% +13,58% +14,69% +44,81%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,10% +0,90% +10,72% -4,02% +0,57% +6,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +2,45 +1,26 +0,43 +0,93 +0,05
Excess Return +3,48% +9,29% +8,82% +4,76% +14,02% +1,93%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,74% 1,68% 2,26% 2,77% 2,89%
max. Verlust -0,36% -0,49% -1,03% -3,98% -5,09% -6,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,15% +1,17% +1,17% +1,47% +2,41% +2,41%
1-Monats-Tief +0,15% -0,16% -0,89% -2,36% -2,36% -4,07%
Höchstkurs 2.007,11 2.007,11 2.029,92 2.055,24 2.103,78 2.103,78
Tiefstkurs 1.996,29 1.972,21 1.967,46 1.928,12 1.913,31 1.845,12
Durchschnittspreis 2.002,18 1.988,24 2.004,94 1.999,02 2.009,66 1.970,99

Fondsstrategie zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf polnische Zloty lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 52,36 PLN (01.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Anteil Wertpapiername
19,03% POLGB 4 25/10/2023
14,29% POLGB 5.75 25/10/2021
12,27% POLGB FLOATER 25/01/2024
12,18% POLGB 2.5 25/07/2027
9,41% POLGB FLOATER 25/01/2026
9,21% POLGB 2.75 25/04/2028
9,11% POLGB 2.75 25/08/2023
8,33% POLGB 2.25 25/04/2022
2,20% POLGB 5.25 25/10/2020
1,78% POLGB 1.75 25/07/2021
Stand: 31.10.2018

Ratings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings