RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F AC...

Fonds
607,990 EUR -0,16 -0,03% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C1XH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477234263 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 607,990 ( n.a. ) Eröffnung 607,99 Hoch / Tief (heute) 607,99 / 607,99 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 607,990 ( n.a. ) Vortag 608,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 609,61 / 597,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +0,80%
Benchmark
RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F AC...
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KAG (EUR) 607,99 EUR -0,16 -0,03% 16.11. 08:00:00 607,990 / 607,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,36% +0,80% +2,34% +11,24% n.a.
relativer Return +0,31% +0,61% +4,85% -6,28% +1,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,31% +0,20% +0,40% -0,18% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +0,57% +0,65% +6,03% +2,21% +8,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +0,29 +0,35 +0,65 +0,74 n.a.
Excess Return +0,82% +1,08% +2,19% +5,30% +8,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 1,30% 1,84% 2,08% 2,09% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,47% -1,57% -3,55% -3,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,73% +1,21% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,08% -0,81% -1,62% -1,62% n.a.
Höchstkurs 609,61 609,61 609,61 614,25 614,25 n.a.
Tiefstkurs 605,32 604,83 597,36 588,05 546,41 n.a.
Durchschnittspreis 607,39 606,43 604,14 604,37 590,42 n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

KBL EPB Bond Fund - Government Bonds Euro strebt die Wertsteigerung Ihres Vermögens durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen emittiert oder garantiert werden oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden. Der Fondsmanager wählt die Anleihen im Zuge eines rigorosen und aktiven Prozesses (im Hinblick auf Duration, Positionierung auf der Zinskurve und regionale Allokation) und im Rahmen eines strikten Risikomanagements aus. Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die ihr Vermögen in einem breit diversifizierten Portfolio aus Staatsanleihen der Eurozone anlegen möchten.

Fondsprospekte zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Verkaufsprospekt (fr)
Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Auflagedatum 29.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Anteil Wertpapiername
5,41% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
4,95% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
4,95% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
4,37% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
4,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
3,72% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
3,52% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,08% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
Stand: 29.09.2017

Ratings zu RICHELIEU BOND GOVERNMENT EURO - F ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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