RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP...

Fonds
643,700 EUR +0,27 +0,04% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C18T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0466397824 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 643,700 ( n.a. ) Eröffnung 643,70 Hoch / Tief (heute) 643,70 / 643,70 Fondsvolumen 56,34 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 643,700 ( n.a. ) Vortag 643,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 644,18 / 624,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,66%
Benchmark
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KAG (EUR) 643,70 EUR +0,27 +0,04% 24.07. 08:00:00 643,700 / 643,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +1,15% +0,66% +3,19% +13,72% n.a.
relativer Return +1,58% +2,30% +4,90% -5,86% -7,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,76% +0,40% -0,17% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +2,62% -1,86% +4,80% +2,36% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +0,77 +0,59 +1,11 +1,18 n.a.
Excess Return +0,68% +2,97% +3,04% +7,68% +10,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 1,93% 1,89% 1,70% 1,69% n.a.
max. Verlust -0,86% -0,86% -2,68% -4,16% -4,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,65% +1,14% +1,79% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -1,65% -1,65% -2,72% n.a.
Höchstkurs 644,18 644,18 644,18 644,18 644,18 n.a.
Tiefstkurs 638,62 635,99 624,00 609,19 565,07 n.a.
Durchschnittspreis 640,99 640,91 635,79 630,00 615,51 n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Richelieu Bond - Selected Investment Grade Corporate Euro strebt die mittelfristige Wertsteigerung Ihres Vermögens durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen an. Zum Zeitpunkt des Kaufs der Wertpapiere weisen die Emittenten ein Rating zwischen Baa3 und Baa1 nach Moody's oder ein gleichwertiges Rating nach Standard & Poor's auf oder haben gemäß der Analyse des Fondsmanagers eine gleichwertige Bonität. Die Auswahl der Anleihen durch den Fondsmanager erfolgt im Zuge eines rigorosen und reaktiven Prozesses. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die einen Teil ihres Vermögens in einem diversifizierten Portfolio von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen vorwiegend aus dem Segment BBB anlegen und dabei von der Rendite differenz zu Staatsanleihen und vom Potenzial einer Ratinganhebung profitieren möchten.

Fondsprospekte zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Auflagedatum 13.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Anteil Wertpapiername
3,64% mFinance France SA 2% 26.11.2021
3,58% Bank of America Corp 1,375% 10.09.2021
3,52% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
3,42% UniCredit SpA 4,375% 29.01.2020
3,30% A2A SpA 4,375% 10.01.2021
3,27% ProSiebenSat.1 Media SE 2,625% 15.04.2021
3,15% Intesa Sanpaolo SpA 4,375% 15.10.2019
3,07% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
3,06% BPCE SA 2,875% 22.04.2026
3,02% Teollisuuden Voima Oyj 2,5% 17.03.2021
Stand: 31.05.2017

Ratings zu RICHELIEU BOND INVESTMENT GRADE CORP EURO - A ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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