RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM...

Fonds
564,640 EUR -0,69 -0,12% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JFBA Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0528547689 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 564,640 ( n.a. ) Eröffnung 564,64 Hoch / Tief (heute) 564,64 / 564,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 564,640 ( n.a. ) Vortag 565,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 565,33 / 553,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +2,10%
Benchmark
RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM...
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KAG (EUR) 564,64 EUR -0,69 -0,12% 27.06. 08:00:00 564,640 / 564,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,87% +2,21% +3,69% +8,62% n.a.
relativer Return -0,33% +1,48% +5,93% -14,98% -7,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,49% +0,48% -0,45% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +2,18% -0,52% +5,97% -5,94% +10,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +0,47 +0,38 +0,54 +0,35 n.a.
Excess Return +2,23% +1,69% +3,54% +6,68% +5,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,62% 0,59% 3,04% 3,04% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,08% -0,67% -7,69% -8,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,16% +0,47% +0,67% +3,75% +3,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -0,41% -2,49% -5,90% n.a.
Höchstkurs 565,33 565,33 565,33 587,57 587,57 n.a.
Tiefstkurs 564,41 560,34 553,04 533,93 514,73 n.a.
Durchschnittspreis 564,96 563,52 559,23 555,99 547,83 n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Richelieu Fd - Bond Euro Short Term strebt an, ein mittelfristiges Wachstum Ihrer Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend in auf EUR lautende Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating von über BB+ der Ratingagentur Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating anderer anerkannter Ratingagenturen bewertet werden. Als Beimischung investiert der Teilfonds sein Nettovermögen in Geldmarktinstrumente und/oder hochverzinsliche Anleihen ('High Yield Bond') mit einem Rating von über B- (Standard & Poor's). Die Restlaufzeit jeder Anlage beträgt nicht mehr als 6 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt nicht mehr als 3 Jahre. Bei variabel verzinslichen Anleihen gilt die nächstfolgende Zinsanpassung als Fälligkeit. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile von OGA oder OGAW investieren. Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager auch derivative Produkte verwenden. Der Teilfonds kann zur Absicherung und/oder Erhöhung seines Engagements in derivative Instrumente (insbesondere Futures, Optionen, Swaps und Devisentermingeschäfte) investieren. Der Einsatz von Derivaten kann zur Absicherung des Wechselkursrisikos dienen. Die durch die Anlagen des Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden innerhalb dieses Teilfonds nicht wieder angelegt. Die Aktionäre können die Rücknahme ihrer Aktien an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg verlangen. Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.... Im Rahmen einer effizienten Verwaltung kann der Fondsmanager als Beimischung derivative Produkte verwenden. Diese Finanztechniken haben zum Ziel, das Portfolio gegen die folgenden Risiken abzusichern und/oder diesen Risiken auszusetzen: Aktienrisiko, Zinsrisiko und Wechselkursrisiko. Die durch die Anlagen des Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden innerhalb dieses Teilfonds wieder angelegt. Die Aktionäre können die Rücknahme ihrer Aktien an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg verlangen.

Fondsprospekte zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Halbjahresbericht (fr)

Stammdaten zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Auflagedatum 30.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,61 EUR (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kredietrust Luxembourg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Glencore Finance SA
3,50% FCE Bank Plc
3,40% ING Bank NV
3,30% Hochtief AG
3,20% ProSieben Sat.1 Media
3,20% Santander Intl Debt
3,00% EDP Finance BV
3,00% Beni Stabili SpA
2,90% Intesa Sanpaolo SpA
2,90% Bao-Trans Enterprises
Stand: 31.03.2017

Ratings zu RICHELIEU FUND - BOND EURO SHORT TERM - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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