ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQ...

Fonds
679,654 EUR +3,20 +0,47% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0LCZ1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0266125193 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 679,654 ( n.a. ) Eröffnung 679,65 Hoch / Tief (heute) 679,65 / 679,65 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 679,654 ( n.a. ) Vortag 676,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 738,19 / 609,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +2,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 679,65 EUR +3,20 +0,47% 16.01. 08:00:00 679,654 / 679,654
KAG (USD) 774,67 USD +2,70 +0,35% 16.01. 08:00:00 774,670 / 774,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% -2,16% +2,25% +29,55% +47,80% +182,49%
relativer Return* -2,07% +0,94% -0,41% -7,79% -18,84% -33,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,07% +0,31% -0,03% -0,23% -0,35% -0,34%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,94% -0,50% +2,18% +9,34% +6,73% +20,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,58 +0,90 +0,37 +0,27 +0,38
Excess Return -4,85% +14,39% +36,32% +20,94% +19,36% +98,07%

Risiko-Kennzahlen zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 31,32% 24,13% 15,67% 12,07% 12,89% 14,37%
max. Verlust -9,28% -15,52% -18,85% -18,85% -22,48% -22,48%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,24% +3,24% +3,24% +8,80% +9,83% +12,25%
1-Monats-Tief +3,24% -4,40% -5,06% -5,06% -9,81% -9,81%
Höchstkurs 771,97 822,01 855,75 855,75 855,75 855,75
Tiefstkurs 694,44 694,44 694,44 536,26 536,26 260,70
Durchschnittspreis 744,12 778,30 805,26 717,87 688,79 574,86

Fondsstrategie zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen. Wenngleich der Teilfonds in Unternehmen sämtlicher Größen anlegen kann, liegt der Schwerpunkt im Allgemeinen auf großen Unternehmen (mehr als 5 Milliarden Dollar). Der Teilfonds kann zudem in nicht-amerikanischen Wertpapieren und in ETF anlegen. Das Nettovermögen des Teilfonds wird in der Regel in verschiedenen Wirtschaftsund Industriezweigen angelegt; dennoch kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen einem bestimmten Wirtschafts- oder Industriezweig den Vorzug geben. Der Teilfonds kann nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien oder Anteilen von OGA oder OGAW anlegen.

Fondsprospekte zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Stammdaten zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Auflagedatum 28.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,48%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,92% Amazon.com Inc
2,78% Alphabet Inc
2,43% Microsoft Corp
2,28% Johnson & Johnson
2,08% Pfizer Inc
2,08% American Tower Corp
2,01% Chevron Corp
2,00% Analog Devices Inc
1,92% Aon PLC
1,84% Facebook Inc
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION - US EQUITY - F USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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