KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK -...

Fonds
56,070 EUR +0,10 +0,18% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: 532653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005326532 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,070 ( n.a. ) Eröffnung 56,07 Hoch / Tief (heute) 56,07 / 56,07 Fondsvolumen 112,63 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 56,070 ( n.a. ) Vortag 55,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,52 / 47,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,55% / +17,24%
Benchmark
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KAG (EUR) 56,07 EUR +0,10 +0,18% 20.11. 08:00:00 56,070 / 56,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,55% +5,06% +17,03% +34,47% +83,47% +60,90%
relativer Return +0,32% -0,14% +5,83% -0,54% -6,39% -24,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,05% +0,47% -0,01% -0,11% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,37% +5,49% +9,54% +16,42% +17,79% +11,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,33 +0,63 +0,72 +0,76 +0,96 +0,02
Excess Return +17,05% +15,88% +34,32% +48,47% +80,43% +5,60%

Risiko-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 5,09% 7,32% 14,25% 12,81% 17,46%
max. Verlust -1,66% -1,66% -2,33% -20,05% -20,05% -51,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,55% +2,25% +5,16% +7,61% +9,51% +12,95%
1-Monats-Tief +0,55% +0,55% -1,23% -9,25% -9,25% -13,73%
Höchstkurs 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25 57,25
Tiefstkurs 55,97 53,78 48,23 41,67 32,84 19,36
Durchschnittspreis 56,77 55,60 53,26 49,90 45,54 38,15

Fondsstrategie zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent aus Aktien bestehen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Darüber hinaus muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien investiert werden, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen . Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am bestens umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus.

Fondsprospekte zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,72 EUR (16.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Speich, Duy Ton
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,50% Lam Research
1,47% Xilinx Inc.
1,35% CVS Health
1,32% Express Scripts Holding
1,32% Texas Instruments
1,30% Motorola Solutions Inc.
1,29% Deutsche Lufthansa
1,26% Intel
1,22% Gilead Sciences
1,22% Kimberly-Clark
Stand: 30.09.2017

Ratings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN MINRISK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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