KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR...

Fonds
11.166,730 EUR +0,10 +0,00% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A044U8 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 11.222,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11.166,73 Hoch / Tief (heute) 11.166,73 / 11.166,73 Fondsvolumen 9,45 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 11.166,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11.166,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.166,86 / 10.973,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +1,77%
Benchmark
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KAG (EUR) 11.166,73 EUR +0,10 +0,00% 21.06. 08:00:00 11.166,730 / 11.222,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,49% +1,77% +2,75% +10,33% +15,53%
relativer Return -0,75% +1,02% +2,49% -16,16% -6,97% -34,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% +0,34% +0,21% -0,49% -0,12% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +1,36% +0,03% +1,68% +3,22% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,22 +1,94 +1,38 +1,42 +2,05 -2,33
Excess Return +1,79% +2,53% +2,60% +3,32% +7,29% -39,77%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,00% 0,80% 0,62% 0,67% 1,31%
max. Verlust -0,13% -0,32% -0,40% -0,55% -0,55% -10,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 80,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,27% +0,32% +0,69% +1,56%
1-Monats-Tief +0,23% +0,08% -0,07% -0,19% -0,19% -6,11%
Höchstkurs 11.166,90 11.166,90 11.166,90 11.166,90 11.166,90 11.166,90
Tiefstkurs 11.139,30 11.105,30 10.973,00 10.883,80 10.195,90 9.085,35
Durchschnittspreis 11.157,20 11.134,40 11.070,50 10.978,00 10.827,50 10.380,40

Fondsstrategie zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinste Anleihen) sowie in fixverzinsliche Anleihen (mit einer sehr kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 24.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 10,96 EUR (15.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,19% Erste Group Bank AG (float) 19.07.2017
2,99% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 08.10.2019
2,15% UBS Group Funding Switzerland AG (float) 20.09.2022
2,15% 0,671% RAIF.BK INT. 14/19 FLR 78
2,15% DVB Bank SE (float) 10.02.2020
2,15% Morgan Stanley (float) 19.11.2019
2,14% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,14% Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SAC (float) 30.07.2019
2,14% Bank of Nova Scotia/The (float) 14.01.2020
2,13% Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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