KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Fonds
192,120 USD -0,46 -0,24% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 632983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722665 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 197,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 192,12 Hoch / Tief (heute) 192,12 / 192,12 Fondsvolumen 13,43 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 192,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 192,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,47 / 187,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,41% / +1,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 192,12 USD -0,46 -0,24% 19.01. 08:00:00 192,120 / 197,880
KAG (EUR) 156,81 EUR -0,34 -0,21% 19.01. 08:00:00 156,815 / 161,516

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,41% -4,16% -10,93% -2,03% +22,74% +73,50%
relativer Return -0,71% -0,44% -0,89% -0,95% +1,50% +0,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,15% -0,07% -0,03% +0,02% +0,00%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,84% -8,65% +5,32% +12,32% +20,08% -3,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,79 +0,44 +0,79 +0,54 -0,01
Excess Return +2,30% +4,45% +3,95% +9,49% +8,41% -0,69%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,21% 2,40% 2,94% 2,93% 3,59%
max. Verlust -0,87% -1,02% -1,69% -4,54% -4,54% -9,16%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,87% +0,21% +1,58% +1,58% +2,13% +4,91%
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,87% -1,93% -1,93% -4,66%
Höchstkurs 194,84 195,14 196,47 196,47 196,47 196,47
Tiefstkurs 192,12 192,12 187,15 184,72 172,68 130,86
Durchschnittspreis 193,79 194,31 192,38 190,45 186,19 170,23

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 USD (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% 3,500% US TREASURY 2039
2,38% 4,875% NORDEA BK 11/21 MTN REGS
2,38% 2,172% RBS PLC 05/25 FLR
2,30% 5,250% RABOBK NED.(UTR.) 11/41
2,26% 3,200% INTER-AMER.DEV.BK12/42MTN
2,15% 1,750% US TREASURY 2022
1,94% 4,000% BPCE S.A. 2024 MTN
1,94% 4,875% EIB EUR.INV.BK 06/36
1,90% 3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN
1,90% 4,750% WORLD BK 05/35
Stand: 31.12.2017

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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