KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Fonds
189,340 USD +0,27 +0,14% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: 632983 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000722665 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 195,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 189,34 Hoch / Tief (heute) 189,34 / 189,34 Fondsvolumen 12,09 Mio. USD (Stand: 10.12.2018)
Geld 189,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 189,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 193,88 / 187,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,22% / -2,16%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 189,34 USD +0,27 +0,14% 11.12. 08:00:00 189,340 / 195,020
KAG (EUR) 166,42 EUR +0,95 +0,57% 11.12. 08:00:00 166,419 / 171,411

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,22% +0,75% +0,59% -0,78% +32,28% +68,78%
relativer Return* -0,30% -0,64% -1,25% -2,14% -1,81% +3,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,30% -0,21% -0,10% -0,06% -0,03% +0,03%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,52% -8,65% +5,32% +12,32% +20,08% -3,23%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 +0,38 +0,39 +0,18 +0,41 +0,07
Excess Return -2,44% +1,86% +3,08% +2,11% +5,96% +3,33%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 2,11% 2,24% 2,63% 2,76% 3,28%
max. Verlust -0,16% -1,42% -3,47% -4,54% -4,54% -5,93%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 58,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +0,92% +1,42% +1,53% +3,64%
1-Monats-Tief +0,92% -1,40% -1,59% -1,96% -1,96% -2,79%
Höchstkurs 189,07 190,04 194,91 196,47 196,47 196,47
Tiefstkurs 187,35 187,35 187,14 186,77 176,61 130,86
Durchschnittspreis 188,15 188,31 189,55 190,96 188,45 174,64

Fondsstrategie zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Der KEPLER Dollar Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (US-amerikanischer Dollar, Kanadischer Dollar, Australischer Dollar, Neuseeländischer Dollar) begeben sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Gemäß den von der Finanzmarktaufsicht bewilligten Fondsbestimmungen können Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, zu mehr als 35 % gewichtet sein.

Fondsprospekte zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Auflagedatum 01.02.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,03 USD (15.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,63% United States Treasury Note/Bond 3,5% 15.02.2039
2,61% Nordea Bank AB 4,875% 14.01.2021
2,56% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 04.04.2025
2,25% Cooperatieve Rabobank UA 5,25% 24.05.2041
2,09% BPCE SA 4% 15.04.2024
2,04% National Australia Bank Ltd/New York 3% 20.01.2023
2,04% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,3% 01.06.2021
2,04% Credit Suisse AG/New York NY 3,625% 09.09.2024
2,03% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,9% 27.05.2022
2,01% Temasek Financial I Ltd 2,375% 23.01.2023
Stand: 30.11.2018

Ratings zu KEPLER DOLLAR RENTENFONDS - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.11.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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