MÜNDELRENT - EUR DIS

Fonds
102,030 EUR +0,03 +0,03% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RPAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWP9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 104,580 ( n.a. ) Eröffnung 102,03 Hoch / Tief (heute) 102,03 / 102,03 Fondsvolumen 86,91 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 102,030 ( n.a. ) Vortag 102,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,43 / 101,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,23%
Benchmark
MÜNDELRENT - EUR DIS
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KAG (EUR) 102,03 EUR +0,03 +0,03% 14.08. 08:00:00 102,030 / 104,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% +0,13% -0,23% +1,22% +2,17% n.a.
relativer Return* +0,14% +0,21% -0,85% +0,05% -15,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,14% +0,07% -0,07% +0,00% -0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,12% -0,07% +0,86% -0,34% +1,71% +0,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 -0,05 +0,76 -0,39 -0,28 n.a.
Excess Return -0,21% -0,05% +1,37% -2,10% -1,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,54% 0,45% 0,60% 1,34% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,18% -0,61% -0,88% -2,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,17% +0,17% +0,52% +0,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,21% -0,35% -0,73% n.a.
Höchstkurs 102,10 102,10 102,58 103,73 106,47 n.a.
Tiefstkurs 101,92 101,81 101,81 101,81 101,81 n.a.
Durchschnittspreis 102,02 101,99 102,15 102,58 103,34 n.a.

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiereund Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1-5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsbeitrag: 102,50 Euro).

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,81% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.06.2022
3,93% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 11.02.2021
3,71% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
3,51% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,47% HYPO NOE Gruppe Bank AG 0,5% 11.09.2020
3,29% Republic of Austria Government International Bond (var) 27.04.2020
3,05% Salzburger Landes-Hypothekenbank AG 1,49% 17.04.2020
2,97% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,375% 26.06.2020
2,75% KA Finanz AG 1,625% 19.02.2021
2,47% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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