KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFON...

Fonds
151,140 EUR -0,41 -0,27% 28.06.2017, 16:59:16
WKN: A0EANF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000653696 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 152,260 ( 1.160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 151,55 Hoch / Tief (heute) 151,55 / 151,14 Fondsvolumen 126,09 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 151,140 ( 1.160 Stk. ) Verkaufen Vortag 151,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,55 / 149,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +3,17%
Benchmark
KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFON...
loading

Alle Kurse zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 152,11 EUR +0,14 +0,09% 27.06. 08:00:00 152,110 / 156,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,90% +3,45% +8,90% +27,21% +48,50%
relativer Return +0,00% +1,57% +2,17% -13,66% -2,40% -20,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,52% +0,18% -0,41% -0,04% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% +5,36% -0,69% +7,35% +3,30% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +2,01 +1,42 +1,90 +2,14 -0,16
Excess Return +3,47% +8,62% +8,75% +15,96% +24,17% -6,81%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,67% 1,92% 1,99% 2,02% 2,95%
max. Verlust -0,15% -0,58% -2,47% -3,44% -3,44% -16,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,70% +1,83% +1,83% +1,83% +3,76%
1-Monats-Tief +0,56% +0,49% -1,42% -1,79% -2,52% -7,18%
Höchstkurs 152,11 152,11 152,13 152,13 152,13 152,13
Tiefstkurs 151,07 149,28 147,51 141,06 122,79 91,29
Durchschnittspreis 151,63 150,90 150,11 145,99 140,91 125,79

Fondsstrategie zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds veranlagt überwiegend in Unternehmensanleihen (engl. Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind.Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,88% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
0,82% Allianz SE (var) 07.07.2045
0,80% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5% 15.07.2022
0,79% Glencore Finance Europe SA 1,75% 17.03.2025
0,76% General Mills Inc 3,65% 15.02.2024
0,74% Pernod Ricard SA 1,5% 18.05.2026
0,71% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,875% 16.07.2024
0,70% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,69% RZB Finance Jersey IV Ltd (var)
0,69% Coca-Cola HBC Finance BV 1,875% 11.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings