Rentenfonds • Renten International

Optima Rentenfonds - EUR DIS

WKN: A0M06K
A0M06K

ISIN: AT0000A066K2
AT0000A066K2

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0M06K
A0M06K

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A066K2
AT0000A066K2

gestern, 08:00:00 • KVG

103,110 EUR

-0,040 EUR-0,04 %

Geld

103,110 EUR

Brief

105,680 EUR

Fondsvolumen

107,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	2,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0D9BV · ISIN AT0000600671	12,09 %
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 625776 · ISIN AT0000722541	10,40 %
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN 164688 · ISIN AT0000718598	6,83 %
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds · WKN A0M06F · ISIN AT0000A066J4	2,89 %
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103	2,17 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377	1,66 %
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19CMR · ISIN LU1556942974	1,21 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	1,15 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(33) Anleihe · WKN A1G0DT · ISIN EU000A1G0DT0	0,82 %
Österreich, Republik EO-FLR Med.-Term Nts 2005(25) Anleihe · WKN A0GFT8 · ISIN XS0229808315	0,80 %
Summe:	40,02 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A066K2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,67 %	nein	–
AT0000A066L0	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Der Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
107,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,110 EUR -0,040 EUR · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,04 %	103,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,570 EUR 2,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,60 %
3 Monate
2,35 %
1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
3,29 %
10 Jahre
2,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-17,60 %
5 Jahre
-17,60 %
10 Jahre
-17,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,97
3 Monate
103,97
1 Jahr
104,09
3 Jahre
119,01
5 Jahre
119,01
10 Jahre
119,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,08
3 Monate
102,64
1 Jahr
98,17
3 Jahre
96,40
5 Jahre
96,40
10 Jahre
96,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,62
3 Monate
103,26
1 Jahr
100,99
3 Jahre
105,92
5 Jahre
110,01
10 Jahre
111,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,60 %	2,35 %	2,99 %	3,64 %	3,29 %	2,59 %
Maximaler Verlust	-0,86 %	-0,90 %	-2,54 %	-17,60 %	-17,60 %	-17,60 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	103,97	103,97	104,09	119,01	119,01	119,01
Tiefstkurs (in EUR)	103,08	102,64	98,17	96,40	96,40	96,40
Durchschnittspreis (in EUR)	103,62	103,26	100,99	105,92	110,01	111,88

Performance-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+5,04 %
3 Jahre
-8,69 %
5 Jahre
-4,57 %
10 Jahre
+7,13 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+3,73 %
3 Jahre
-1,30 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-13,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
-0,94 %
2023
+7,18 %
2022
-14,02 %
2021
-0,48 %
2020
+1,76 %
2019
+6,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
-0,14 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,02 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
-7,18 %
4 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
-3,03 %
10 Jahre
+5,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+0,36 %	+5,04 %	-8,69 %	-4,57 %	+7,13 %
Relativer Return	+0,04 %	+0,57 %	+3,73 %	-1,30 %	-0,50 %	-13,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	+0,19 %	+0,31 %	-0,04 %	-0,01 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,94 %	+7,18 %	-14,02 %	-0,48 %	+1,76 %	+6,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	-0,14 %	-0,68 %	-0,15 %	-0,19 %	+0,19 %
Excess Return	+1,02 %	-1,17 %	-7,18 %	-1,93 %	-3,03 %	+5,00 %

Optima Rentenfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Stammdaten zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Optima Rentenfonds - EUR DIS

Fondsprospekte zu Optima Rentenfonds - EUR DIS